QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.AMUNDI VOLATILITY WORLD EQ | LU0487547167 | 19,52% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 19,37% |
| PAR.ABSOLUTE INSIGHT CURRENCY | IE00B2QV7212 | 14,05% |
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-CA | LU0177222394 | 10,92% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 9,65% |
| PAR.INVESCO ASIA CONS DEMAND-C | LU0334857512 | 4,35% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 4,08% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 3,44% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,74% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 2,70% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 1,58% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo