QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300718 | ES0000012635 | 28,97% |
| PAR.ING L RNTA EM MK DB LC-IC$ | LU0191251650 | 12,26% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 9,22% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 8,21% |
| PAR.FRANK GLB TOT RT-I-AC-H1ÿ | LU0316493237 | 5,48% |
| PAR.ROBECO US PREMIUM EQ-IH EU | LU0320897043 | 5,23% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 4,55% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 3,83% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 3,45% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 3,11% |
| PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER H | LU0372181460 | 2,99% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,86% |
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 2,16% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 1,80% |
| PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR | FR0010016477 | 1,13% |
| PAR.BBVA BONOS INTERES FLOTANT | ES0110081033 | 0,92% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo