QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 9,70% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,74% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3,24% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,289|2017-08-30 | IT0005126989 | 3,13% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 3,12% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,245|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,96% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 2,45% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,284|2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 2,30% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,23% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 2,15% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 2,15% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0188798671 | 2,07% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 2,07% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 1,97% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,336|2017-11-17 | ES0L01711172 | 1,92% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 1,90% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 1,88% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 1,72% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,268|2018-01-12 | IT0005239030 | 1,70% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE00B04GQX83 | 1,52% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES00000124I2 | 1,47% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,47% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 1,42% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,42% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 1,39% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 1,36% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03 | ES00000121O6 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 1,22% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 1,21% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,370|2017-08-18 | ES0L01708186 | 1,17% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 1,06% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,94% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND | IE00BCRY5Y77 | 0,80% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES0000012627 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH | IE00BCRY6003 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,59% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES00000126C0 | 0,58% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03 | ES00000128A0 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,52% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03 | ES00000124H4 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5591813 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0957027591 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,31% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES0L01708186 | 0,28% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03 | ES00000121G2 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo