QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 9,50% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 5,50% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 4,22% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 3,69% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 3,41% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 3,17% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3,15% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 3,15% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 2,81% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 2,70% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2018-02-28 | IT0005278335 | 2,48% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,245|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,35% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,25% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF | FR0010912576 | 2,06% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,284|2018-02-16 | ES0L01802161 | 1,90% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 1,59% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 1,58% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2018-05-11 | ES0L01805115 | 1,53% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 1,42% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 1,41% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,268|2018-01-12 | IT0005239030 | 1,37% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE00BFPMB022 | 1,34% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 1,34% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17 | ES0L01808176 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE | LU1457522560 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR | LU1634531427 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,94% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND | IE00BCRY5Y77 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A | LU0262418394 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET | LU1199022317 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo