QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,083|2017-02-17 | ES0L01702171 | 6,16% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 5,39% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0007054358 | 3,27% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 3,13% |
| PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND | LU0513029156 | 3,10% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 2,82% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 2,68% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 2,64% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 2,63% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 2,46% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,45% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 2,44% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786574 | 2,23% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 2,18% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,14% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 1,86% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 1,83% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 1,81% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,64% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 1,56% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 1,41% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 1,39% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,314|2016-09-22 | US912796JL42 | 1,27% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0248177411 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-C | FR0010435297 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU1097728361 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE | LU0153585723 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 0,97% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,94% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,81% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP | GB0032179045 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0915179146 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT | LU0906985758 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo