QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BNY MELLON GL-EMM DEBT LC- | IE00B11YFJ18 | 21,05% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 8,69% |
| PAR.PICTET-EMERG LOCAL CCY-I E | LU0280437160 | 7,69% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 6,19% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 4,90% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 4,06% |
| PAR.PIMCO GBL INV GRADE-I HD-A | IE0032876397 | 4,05% |
| PAR.ROBECO HIGH YIELD BD-I EUR | LU0227757233 | 4,05% |
| PAR.JPM GLOBAL CORP BOND-A ACC | LU0408846458 | 4,02% |
| PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A | LU0227789863 | 3,47% |
| ETFS PHYSICAL GOLD | JE00B1VS3770 | 3,08% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,10% |
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 2,05% |
| PAR.SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0433182176 | 1,95% |
| PAR.MS SICAV GLOBAL BRANDS-I-U | LU0119620176 | 1,67% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 1,64% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 1,59% |
| PAR.PIMCO TOTAL RETURN BND ÿH | IE00B0105X63 | 1,58% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 1,35% |
| PAR.BNY MELLON GL-LG TM GL EQ | IE00B29M2K49 | 1,24% |
| PAR.M&G GLBL GROWTH-C-AAC | GB0030938251 | 1,23% |
| PAR.PICTET - BIOTECH | LU0112497283 | 1,19% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 1,09% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 1,04% |
| PAR.SGAM FD ABSOLUTE RETURN FO | LU0311109127 | 1,03% |
| PAR.BBVA BONOS INTERES FLOTANT | ES0110081033 | 0,88% |
| PAR.PICTET GENERICS | LU0188501257 | 0,85% |
| PAR.SCHRODERS INTL-GL EN-C$-A | LU0256331728 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo