QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 9,53% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000128E2 | 4,33% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 4,29% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,64% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 3,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3,21% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 3,19% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 3,03% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 2,96% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 2,88% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 2,22% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES0L01812079 | 2,17% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS | LU1681049018 | 2,12% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,01% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 1,73% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10 | IE00B1FZS798 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 1,54% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 1,52% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,42% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU1625225310 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE | LU1457522560 | 1,34% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 1,32% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2026-08-15 | US9128282A70 | 1,30% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,20% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17 | ES0L01808176 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|AQR STYLE PREMIA UCITS-B EUR | LU1103258783 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR | LU1634531427 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A | LU0933614405 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,94% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 0,78% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,229|2019-10-30 | IT0005289274 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,52% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,492|2020-05-25 | FR0012557957 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 0,44% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL | IE00BP3RN928 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE | LU1080341909 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA | LU0804757648 | 0,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,950|2023-03-01 | IT0005325946 | 0,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15 | IT0005215246 | 0,39% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18 | ES0L01901187 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,39% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES00000124V5 | 0,39% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES00000122T3 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 0,36% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000124C5 | 0,36% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000128O1 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,35% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,35% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15 | DE0001102358 | 0,35% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000125P4 | 0,35% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,466|2018-11-16 | ES0L01811162 | 0,34% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000120O8 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 | IE00B14X4S71 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,32% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,29% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,349|2021-05-25 | FR0013157096 | 0,28% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,26% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 0,25% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 0,24% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,24% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 | IT0005244782 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,19% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,17% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,17% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,14% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 | XS1489409679 | 0,12% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07 | DE000A2GSNR0 | 0,11% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 0,11% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES00000128Q6 | 0,10% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,10% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 0,10% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,125|2024-04-22 | EU000A1U9951 | 0,10% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,10% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 0,09% |
| BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|01,250|2026-05-04 | ES0200002030 | 0,09% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2019-02-15 | ES0L01902151 | 0,08% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 0,08% |
| BONO|EFSF|01,750|2020-10-29 | EU000A1G0BK3 | 0,07% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,07% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,05% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,05% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo