QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 16,64% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES0000012684 | 12,14% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 10,97% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 9,06% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 8,78% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 8,47% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 7,88% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO-MARKE | LU0093502762 | 5,36% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 5,32% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 4,88% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0101986403 | 3,68% |
| PARTICIPACIO|PIMCO HIGH YIELD BOND FUND | IE0032883534 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 1,86% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-US | LU0372181460 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ | LU0088882138 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo