QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 14,69% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,580|2012-07-02 | ES0000011850 | 14,25% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 11,70% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 8,94% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 8,46% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ | LU0088882138 | 7,35% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 6,60% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 5,87% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 5,08% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 4,85% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 4,26% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 2,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo