QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 6,85% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,083|2017-02-17 | ES0L01702171 | 4,33% |
| PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND | LU0513029156 | 3,05% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 2,94% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 2,50% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 2,48% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,46% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 2,41% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,40% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0130732877 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 1,86% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 1,85% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,82% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 1,80% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 1,80% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 1,79% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 1,72% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF A | IE00B53QDK08 | 1,70% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 1,58% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,27% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 1,21% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 1,17% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE | LU0153585723 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,92% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP | GB0032179045 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|PAR.JPMORGAN INV -JPM GLBL CAP APP- | LU0095623541 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00B844SH66 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0957027591 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURE | FR0011034560 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,28% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,272|2017-02-27 | IT0005089955 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo