QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

7.399,5M

patrimonio

199,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.399.531.000€

Valor liquidativo

12,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,88% *
2017 2,69% *
2016 1,68%
2015 -4,57%
2014 4,00%
2013 6,84%
2012 14,26%
2011 2,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,17% 0,79%
1 año 2,97% 2,97%
2 años 4,70% 9,61%
3 años 3,69% 11,50%
4 años 0,95% 3,84%
5 años 1,77% 9,18%
6 años 2,74% 17,58%
7 años 4,70% 37,97%
8 años 4,07% 37,65%
9 años 3,69% 38,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3764€
12,2795€
12,0830€
12,3139€
12,0190€
11,8850€
11,8589€
11,5737€
11,2909€
11,0058€
11,0089€
11,3827€
11,1001€
12,0004€
12,1617€
11,9281€
11,9183€
11,7577€
11,5425€
11,4692€
11,3355€
11,1119€
11,0938€
10,7347€
10,5257€
10,1514€
10,0826€
9,3950€
8,9702€
9,2899€
9,2450€
9,1744€
8,9911€
8,9744€
9,5045€
9,2622€
8,9322€
8,2585€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION MODERADA, FI invierte en 100 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.555.100.032€ 48,05%
IE 1.207.237.000€ 16,33%
ES 950.498.000€ 12,85%
US 626.153.008€ 8,46%
IT 215.715.000€ 2,91%
FR 167.133.000€ 2,26%
GB 107.916.000€ 1,46%
DE 39.535.000€ 0,54%
EU 31.442.000€ 0,42%
XS 26.822.000€ 0,36%
FI 20.572.000€ 0,28%
NL 17.344.000€ 0,23%
BE 13.483.000€ 0,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.042.099.032€
Inversiones (> 1 año) 1.013.872.008€
Adquisición temporal de activos 698.941.000€
Liquidez 420.580.960€
Inversiones (< 1 año) 171.357.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 52.681.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000122Z0

    PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS

    LU0106252546

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2027-02-15

    US912828V988

    PARTICIPACIO|AQR STYLE PREMIA UCITS-B EUR

    LU1103259088

    PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND

    LU1848768336

    PARTICIPACIO|GS EMRG MKT CORE EQ-I CLAUSD

    LU0313358250

    PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C

    LU1340547436

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000126D8

    PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M

    FR0010830844

    PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH

    LU1815111171

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2019-05-10

    ES0L01905105

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000123N4

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0000012B70

    PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT

    LU0280437160

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,456|2019-09-13

    IT0005344855

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0000011876

    PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA

    LU0332401396

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0966752916

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000122I6

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,450|2023-10-01

    IT0005344335

    PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE

    IE00B83TY525

    PARTICIPACIO|SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YE

    IE00BC7GZW19

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-07-30

    ES0000012B88

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000128E2

    PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS

    LU0106252389

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES0L01812079

    PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH

    LU0145657366

    PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10

    IE00B1FZS798

    PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND

    LU1625225310

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17

    ES0L01808176

    PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C

    LU0256065409

    PARTICIPACIO|AQR STYLE PREMIA UCITS-B EUR

    LU1103258783

    PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT

    LU0340553600

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,229|2019-10-30

    IT0005289274

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0490786174

    PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA

    LU0804757648

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES00000124V5

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15

    IT0005215246

    PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE

    IE00BB7N4625

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES00000122T3

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000124C5

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000128O1

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000125P4

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,466|2018-11-16

    ES0L01811162

    PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3

    IE00B14X4S71

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES00000128Q6

    BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|01,250|2026-05-04

    ES0200002030

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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