QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

7.905,7M

patrimonio

229,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0172242002

Valor liquidativo

12,40€

Fecha de alta

08-10-2007

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	4,12% *
2018	-1,88% *
2017	2,69% *
2016	1,68%
2015	-4,57%
2014	4,00%
2013	6,84%
2012	14,26%
2011	2,40%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	21,77%	5,09%
1 año	0,97%	0,97%
2 años	2,14%	4,33%
3 años	4,05%	12,66%
4 años	0,82%	3,32%
5 años	1,07%	5,46%
6 años	1,84%	11,58%
7 años	2,90%	22,14%
8 años	3,67%	33,47%
9 años	3,65%	38,16%
10 años	4,15%	50,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	12,3992€
31-03-2019	12,2850€
31-12-2018	11,7987€
30-09-2018	12,3764€
30-06-2018	12,2795€
31-03-2018	12,0830€
31-12-2017	12,3139€
30-09-2017	12,0190€
30-06-2017	11,8850€
31-03-2017	11,8589€
31-12-2016	11,5737€
30-09-2016	11,2909€
30-06-2016	11,0058€
31-03-2016	11,0089€
31-12-2015	11,3827€
30-09-2015	11,1001€
30-06-2015	12,0004€
31-03-2015	12,1617€
31-12-2014	11,9281€
30-09-2014	11,9183€
30-06-2014	11,7577€
31-03-2014	11,5425€
31-12-2013	11,4692€
30-09-2013	11,3355€
30-06-2013	11,1119€
31-03-2013	11,0938€
31-12-2012	10,7347€
30-09-2012	10,5257€
30-06-2012	10,1514€
31-03-2012	10,0826€
31-12-2011	9,3950€
30-09-2011	8,9702€
30-06-2011	9,2899€
31-03-2011	9,2450€
31-12-2010	9,1744€
30-09-2010	8,9911€
30-06-2010	8,9744€
31-03-2010	9,5045€
31-12-2009	9,2622€
30-09-2009	8,9322€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION MODERADA, FI invierte en 103 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

5,58%

ETF|LYXOR S&P 500 UCITS

441.100.992€, LU0496786657
5,13%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

405.588.992€, ES0L02006127
4,22%

FONDO|DWS FLOATING RATE NO

333.760.000€, LU1534073041
4,12%

ETF|VANGUARD S&P 500 UCI

325.383.008€, IE00B3XXRP09
4,00%

FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN

316.564.000€, LU0147388861
3,31%

ETF|ISHARES CORE S&P 500

261.536.992€, IE00B5BMR087
2,86%

FONDO|BETAMINER I

226.452.992€, LU1650062323
2,77%

FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA

218.760.992€, LU0313358250
2,39%

FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN

189.227.008€, LU1910290466
2,29%

DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15

180.986.000€, US9128282A70
2,27%

ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS

179.684.000€, LU1681049018
2,27%

ETF|XTRACKERS S&P 500 SW

179.679.008€, LU0490618542
1,80%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

142.522.000€, ES0000012E69
1,57%

FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

124.281.000€, LU0821169231
1,55%

DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,250|2027-02-15

122.846.000€, US912828V988
1,52%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12

120.269.000€, ES0L01907127
1,49%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,370|2020-06-12

117.482.000€, ES0L02006127
1,49%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,382|2020-05-08

117.429.000€, ES0L02005087
1,40%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,365|2019-08-16

110.716.000€, ES0L01908166
1,39%

ETF|ISHARES CORE MSCI JA

110.151.000€, IE00B4L5YX21
1,39%

ETF|XTRACKERS MSCI JAPAN

110.040.000€, LU0274209740
1,34%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

105.997.000€, ES00000128C6
1,34%

FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS -

105.820.000€, LU0219424131
1,27%

FONDO|AQR UCITS FUNDS - ST

100.475.000€, LU1103259088
1,21%

FONDO|FIDELITY FUNDS - EME

95.575.000€, LU0742536872
1,21%

FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR

95.295.000€, LU1814672074
1,20%

ETF|ISHARES J.P. MORGAN

94.879.000€, IE00BYXYYK40
1,19%

FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

94.342.000€, LU0312333569
1,18%

FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA

92.999.000€, LU0262418394
1,13%

FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN

89.586.000€, LU1848768336
1,10%

FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU

86.860.000€, LU0227127643
1,09%

FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M

86.485.000€, FR0010830844
1,00%

FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG

78.817.000€, LU1882453233
0,91%

FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT

72.197.000€, LU0256883504
0,91%

FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR

72.053.000€, LU0933614405
0,84%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,405|2019-09-13

66.686.000€, ES0L01909131
0,84%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,403|2019-11-15

66.625.000€, ES0L01911152
0,84%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,403|2019-10-11

66.598.000€, ES0L01910113
0,82%

FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

64.582.000€, LU1866903203
0,74%

FONDO|PICTET - EUR SHORT T

58.140.000€, LU1634531427
0,68%

FONDO|BBVA CREDITO EUROPA,

54.141.000€, ES0117091035
0,68%

FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA

54.082.000€, LU1340547436
0,62%

FONDO|UBAM - DYNAMIC US DO

49.373.000€, LU0192062460
0,61%

FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

48.236.000€, LU1670722161
0,60%

FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

47.552.000€, LU0227757233
0,59%

FONDO|MERIAN GLOBAL INVEST

46.884.000€, IE00BLP5S791
0,56%

FONDO|BINDEX EUROPA INDICE

44.357.000€, ES0114564000
0,55%

FONDO|AXA IM FIXED INCOME

43.796.000€, LU0194345913
0,53%

FONDO|CANDRIAM BONDS - CRE

41.974.000€, LU0151333506
0,48%

FONDO|BINDEX USA INDICE, F

37.889.000€, ES0114565007
0,47%

ETF|ISHARES GOLD PRODUCE

36.903.000€, IE00B6R52036
0,46%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,532|2020-05-25

36.298.000€, FR0012557957
0,45%

FONDO|PICTET - EMERGING LO

35.866.000€, LU0280437160
0,43%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

33.990.000€, ES0000012F43
0,42%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,600|2025-04-30

33.041.000€, ES00000126Z1
0,42%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,450|2023-10-01

32.839.000€, IT0005344335
0,38%

FONDO|GAM STAR FUND PLC -

30.205.000€, IE00BP3RN928
0,37%

FONDO|PICTET TR - DIVERSIF

29.028.000€, LU1055715772
0,35%

FONDO|PIMCO GIS EMERGING M

27.944.000€, IE0032568770
0,35%

FONDO|MUZINICH SHORT DURAT

27.791.000€, IE00B88XH729
0,35%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,073|2020-04-14

27.513.000€, IT0005367872
0,35%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,346|2020-01-17

27.348.000€, ES0L02001177
0,34%

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07

26.593.000€, DE0001141760
0,33%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,102|2020-11-27

26.475.000€, IT0005350514
0,31%

FONDO|INVESCO GLOBAL TARGE

24.450.000€, LU1004132566
0,31%

FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME

24.137.000€, LU0332401396
0,30%

FONDO|BLACKROCK STRATEGIC

23.555.000€, LU0776931064
0,29%

FONDO|UBAM - DYNAMIC EURO

23.005.000€, LU0132662635
0,27%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2020-03-13

21.738.000€, IT0005365454
0,27%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,430|2021-05-25

21.150.000€, FR0013157096
0,26%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,500|2020-10-25

20.699.000€, FR0010949651
0,25%

EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,125|2023-10-17

20.140.000€, EU000A1G0D39
0,25%

FONDO|UBAM - GLOBAL HIGH Y

20.051.000€, LU0569863755
0,24%

ETF|SPDR BLOOMBERG BARCL

18.959.000€, IE00BC7GZW19
0,24%

FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS -

18.896.000€, LU0583240782
0,24%

DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

18.878.000€, FI4000369467
0,23%

EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05

17.860.000€, XS1999841445
0,22%

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,530|2020-03-12

17.095.000€, BE0312769418
0,21%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,200|2022-04-01

16.737.000€, IT0005244782
0,20%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2025-11-15

16.195.000€, IT0005345183
0,20%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,950|2023-03-01

16.001.000€, IT0005325946
0,19%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,450|2022-09-15

15.355.000€, IT0005135840
0,18%

FONDO|SEB FUND 1 - SEB ASS

14.155.000€, LU1312078915
0,17%

DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22

13.254.000€, BE0000347568
0,13%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,792|2021-06-29

10.515.000€, IT0005371247
0,13%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2024-09-01

10.076.000€, IT0005001547
0,13%

FONDO|LYXOR/WNT FUND

9.964.000€, IE00BZBYWS72
0,12%

DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15

9.673.000€, NL0013552060
0,12%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30

9.202.000€, ES00000128P8
0,12%

EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,125|2024-04-22

9.134.000€, EU000A1U9951
0,11%

EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,625|2028-01-07

8.763.000€, DE000A2GSNR0
0,11%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

8.371.000€, ES00000124H4
0,09%

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,747|2022-04-3

7.474.000€, ES0000101842
0,09%

EMISIONES|UNEDIC ASSEO|0,875|2028-05-25

7.086.000€, FR0013369758
0,09%

DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,200|2023-10-22

7.019.000€, BE0000339482
0,08%

RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24

6.166.000€, XS1756367816
0,08%

FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU

6.053.000€, IE00B83TY525
0,07%

EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|1,750|2020-10-29

5.638.000€, EU000A1G0BK3
0,07%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,600|2019-07-30

5.477.000€, ES00000121L2
0,05%

DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15

3.896.000€, IE00BH3SQB22
0,05%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,850|2049-09-01

3.857.000€, IT0005363111
0,05%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,500|2050-05-25

3.650.000€, FR0013404969
0,02%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,000|2025-12-01

1.809.000€, IT0005127086

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	3.924.446.992€	49,62%
ES	1.581.202.992€	20,00%
IE	1.000.549.000€	12,66%
US	303.832.000€	3,84%
IT	199.110.000€	2,50%
FR	175.368.000€	2,22%
BE	37.368.000€	0,48%
DE	35.356.000€	0,45%
EU	34.912.000€	0,44%
XS	24.026.000€	0,31%
FI	18.878.000€	0,24%
NL	9.673.000€	0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	5.143.971.992€
Inversiones (< 1 año)	801.274.000€
Adquisición temporal de activos	662.478.992€
Inversiones (> 1 año)	662.210.000€
Liquidez	560.956.016€
Renta fija cotizada (> 1 año)	74.787.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES0L02006127

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES0000012E69

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,382|2020-05-08

ES0L02005087

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,370|2020-06-12

ES0L02006127

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000128C6

FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG

LU1882453233

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

ES0000012F43

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,346|2020-01-17

ES0L02001177

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,073|2020-04-14

IT0005367872

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07

DE0001141760

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2020-03-13

IT0005365454

DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

FI4000369467

EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05

XS1999841445

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,530|2020-03-12

BE0312769418

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2025-11-15

IT0005345183

DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22

BE0000347568

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,792|2021-06-29

IT0005371247

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30

ES00000128P8

DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15

NL0013552060

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES00000124H4

DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15

IE00BH3SQB22
VENTAS

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000122T3

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,422|2019-05-10

ES0L01905105

FONDO|AMUNDI FUNDS II - EM

LU0775723926

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES0000011876

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES0000012668

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01

IT0004966401

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000122I6

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000123X3

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000124U7

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000123N4

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000124R3

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES0000012676

FONDO|MORGAN STANLEY SICAV

LU0360478795

FONDO|BNP PARIBAS FLEXI I

LU1080341909

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES0000012650

DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15

FI4000047089

DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

NL0013332430

DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24

XS1756338551

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25

FR0012517027

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30

ES00000124W3

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15

DE0001102366

DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15

IE00BFZRPZ02

FONDO|BBVA DURBANA FUND -

LU0836869106

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31

ES00000123X3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,64%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,18%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).