QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

7.363,5M

patrimonio

219,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.363.501.000€

Valor liquidativo

11,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,88% *
2017 2,69% *
2016 1,68%
2015 -4,57%
2014 4,00%
2013 6,84%
2012 14,26%
2011 2,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,45% -4,67%
1 año -4,18% -4,18%
2 años 0,97% 1,94%
3 años 1,20% 3,65%
4 años -0,27% -1,08%
5 años 0,57% 2,87%
6 años 1,59% 9,91%
7 años 3,31% 25,58%
8 años 3,19% 28,60%
9 años 2,72% 27,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,7987€
12,3764€
12,2795€
12,0830€
12,3139€
12,0190€
11,8850€
11,8589€
11,5737€
11,2909€
11,0058€
11,0089€
11,3827€
11,1001€
12,0004€
12,1617€
11,9281€
11,9183€
11,7577€
11,5425€
11,4692€
11,3355€
11,1119€
11,0938€
10,7347€
10,5257€
10,1514€
10,0826€
9,3950€
8,9702€
9,2899€
9,2450€
9,1744€
8,9911€
8,9744€
9,5045€
9,2622€
8,9322€
8,2585€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION MODERADA, FI invierte en 99 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.908.675.992€ 53,09%
ES 1.517.627.024€ 20,63%
IE 915.363.016€ 12,44%
US 286.326.000€ 3,89%
IT 207.505.000€ 2,81%
FR 176.020.000€ 2,38%
BE 43.224.000€ 0,58%
EU 32.525.000€ 0,44%
XS 27.885.000€ 0,38%
FI 21.769.000€ 0,30%
NL 18.647.000€ 0,25%
DE 15.484.000€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.989.668.008€
Adquisición temporal de activos 818.447.016€
Inversiones (> 1 año) 730.989.000€
Inversiones (< 1 año) 569.712.008€
Liquidez 192.449.968€
Renta fija cotizada (> 1 año) 62.235.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126Z1

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0L01912069

    ETF|XTRACKERS S&P 500 SW

    LU0490618542

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12

    ES0L01907127

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,365|2019-08-16

    ES0L01908166

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012C46

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,405|2019-09-13

    ES0L01909131

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,403|2019-10-11

    ES0L01910113

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,403|2019-11-15

    ES0L01911152

    FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

    LU1670707527

    FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

    LU1670722161

    FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

    LU0312333569

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000125U4

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124U7

    ETF|ISHARES GOLD PRODUCE

    IE00B6R52036

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,689|2020-03-30

    IT0005329336

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,102|2020-11-27

    IT0005350514

    FONDO|INVESCO GLOBAL TARGE

    LU1004132566

    FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

    LU0821169231

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000125X8

    EMISIONES|UNEDIC ASSEO|0,875|2028-05-25

    FR0013369758

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000122Z0

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15

    US912828V491

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15

    US912810PV44

    PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF

    LU0274209237

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000126D8

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000123N4

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0000012B70

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000120O8

    PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC

    GB00B28XT522

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,456|2019-09-13

    IT0005344855

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0000011876

    PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL

    GB00BMP3SF82

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0966752916

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000122I6

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01

    IT0005069395

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18

    ES0L01901187

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01

    IT0005142143

    PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN

    LU1004133028

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15

    DE0001102358

    PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV

    LU0548153799

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2019-02-15

    ES0L01902151

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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