QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

6.590,9M

patrimonio

183,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.590.900.000€

Valor liquidativo

12,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,88% *
2017 2,69% *
2016 1,68%
2015 -4,57%
2014 4,00%
2013 6,84%
2012 14,26%
2011 2,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,39% -1,88%
1 año 1,89% 1,89%
2 años 4,76% 9,76%
3 años -0,22% -0,65%
4 años 1,15% 4,68%
5 años 1,72% 8,92%
6 años 3,06% 19,84%
7 años 3,90% 30,70%
8 años 3,04% 27,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,0830€
12,3139€
12,0190€
11,8850€
11,8589€
11,5737€
11,2909€
11,0058€
11,0089€
11,3827€
11,1001€
12,0004€
12,1617€
11,9281€
11,9183€
11,7577€
11,5425€
11,4692€
11,3355€
11,1119€
11,0938€
10,7347€
10,5257€
10,1514€
10,0826€
9,3950€
8,9702€
9,2899€
9,2450€
9,1744€
8,9911€
8,9744€
9,5045€
9,2622€
8,9322€
8,2585€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION MODERADA, FI invierte en 97 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.436.079.984€ 52,11%
IE 1.244.950.008€ 18,90%
ES 949.229.008€ 14,40%
US 418.202.992€ 6,34%
GB 89.585.000€ 1,36%
IT 36.692.000€ 0,55%
FR 18.821.000€ 0,29%
DE 9.401.000€ 0,15%
XS 6.423.000€ 0,10%
EU 5.396.000€ 0,08%
FI 4.770.000€ 0,07%
NL 4.079.000€ 0,06%
BE 3.292.000€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.861.538.992€
Adquisición temporal de activos 644.208.008€
Inversiones (> 1 año) 509.451.992€
Liquidez 363.979.008€
Inversiones (< 1 año) 201.194.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.528.000€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03

    ES0L01812079

    PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS

    LU1681049018

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03

    ES00000123B9

    PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10

    IE00B1FZS798

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2026-08-15

    US9128282A70

    PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A

    LU0933614405

    PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA

    LU0804757648

    PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF

    LU1055715772

    PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL

    IE00BP3RN928

    PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE

    LU1080341909

    PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3

    IE00B14X4S71

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,484|2018-06-15

    ES0L01806154

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,472|2020-05-25

    FR0012557957

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15

    IT0005215246

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03

    ES0000012B39

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01

    IT0005069395

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18

    ES0L01901187

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01

    IT0005142143

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,466|2018-11-16

    ES0L01811162

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15

    DE0001102358

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2028-02-01

    IT0005323032

    BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15

    FI4000047089

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25

    FR0010949651

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,308|2021-05-25

    FR0013157096

    BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15

    NL0012818504

    BONO|EFSF|00,125|2023-10-17

    EU000A1G0D39

    BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18

    IE00BDHDPQ37

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01

    IT0004966401

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15

    IT0005135840

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01

    IT0005244782

    BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24

    XS1756338551

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,450|2022-10-31

    ES0000012A97

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31

    ES0000012B47

    BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07

    DE000A2GSNR0

    BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16

    XS1489409679

    BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22

    BE0000339482

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15

    DE0001102366

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2024-05-25

    FR0011619436

    BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24

    XS1756367816

    BONO|EFSF|01,750|2020-10-29

    EU000A1G0BK3

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30

    ES00000121L2

    BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30

    ES0000101842

    BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22

    BE0000344532

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01

    IT0005127086

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31

    ES00000123X3

  • VENTAS

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2018-02-28

    IT0005278335

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,245|2018-02-14

    IT0005241770

    PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF

    FR0010912576

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,284|2018-02-16

    ES0L01802161

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,268|2018-01-12

    IT0005239030

    PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC

    IE00BFPMB022

    PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN

    IE0032895942

    PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2

    LU0603021113

    PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND

    IE00BCRY5Y77

    PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF

    LU1055714379

    PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB

    IE00B2QV6L30

    PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT

    LU0177222394

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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