QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

6.230,4M

patrimonio

171,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.230.422.000€

Valor liquidativo

12,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 2,69% *
2016 1,68%
2015 -4,57%
2014 4,00%
2013 6,84%
2012 14,26%
2011 2,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,21% 2,45%
1 año 6,40% 6,40%
2 años 4,00% 8,18%
3 años 1,07% 3,23%
4 años 1,79% 7,36%
5 años 2,78% 14,71%
6 años 4,61% 31,07%
7 años 4,29% 34,22%
8 años 3,62% 32,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3139€
12,0190€
11,8850€
11,8589€
11,5737€
11,2909€
11,0058€
11,0089€
11,3827€
11,1001€
12,0004€
12,1617€
11,9281€
11,9183€
11,7577€
11,5425€
11,4692€
11,3355€
11,1119€
11,0938€
10,7347€
10,5257€
10,1514€
10,0826€
9,3950€
8,9702€
9,2899€
9,2450€
9,1744€
8,9911€
8,9744€
9,5045€
9,2622€
8,9322€
8,2585€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION MODERADA, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.896.420.008€ 46,49%
IE 1.259.438.008€ 20,20%
US 605.664.000€ 9,72%
ES 390.761.000€ 6,27%
IT 386.462.008€ 6,20%
FR 128.440.000€ 2,06%
GB 83.842.000€ 1,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.464.787.016€
Inversiones (< 1 año) 680.576.008€
Inversiones (> 1 año) 605.664.000€
Liquidez 479.394.976€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2018-05-11

    ES0L01805115

    PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE

    LU1457522560

    PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC

    GB00B28XT522

    PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN

    LU1004133028

    PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT

    LU0177222394

    PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI

    LU1312078915

  • VENTAS

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,336|2017-11-17

    ES0L01711172

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02

    ES0L01712089

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02

    ES00000128E2

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02

    ES00000124V5

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29

    IT0005260028

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02

    ES00000124C5

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02

    ES00000124W3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,65%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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