QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,420|2014-08-22 | ES0L01408225 | 13,61% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,400|2014-09-19 | ES0L01409199 | 8,53% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 7,71% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 5,13% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 5,13% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 4,92% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 4,92% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC C | GB00B6677B69 | 4,60% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH C | LU0675040389 | 4,55% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,430|2014-10-17 | ES0L01410171 | 3,51% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 3,35% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 3,20% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST EURO BNDS SHRT C | LU0145655824 | 2,97% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 2,44% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C | LU0194345913 | 1,97% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT C | LU0177222394 | 1,83% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 1,70% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 C | LU0093503810 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI CREDIT 1-3 EURO C | FR0010001214 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo