QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 5,51% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 3,47% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 3,23% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 3,04% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 2,73% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 2,62% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 2,29% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,18% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,17% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 2,14% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 2,11% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,154|2016-01-22 | ES0L01601225 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 1,81% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 1,73% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 1,72% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 1,59% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,54% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,49% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 1,46% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 1,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 1,43% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 | US912828ET33 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0727124397 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,20% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 1,19% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 1,18% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,03% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE00B8N9YC94 | 0,95% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,231|2015-12-31 | IT0004978208 | 0,94% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B566G866 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo