QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 5,38% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 4,91% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 4,86% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 4,37% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 4,01% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 4,01% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,154|2016-01-22 | ES0L01601225 | 4,01% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 3,60% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 3,50% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 3,28% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2015-09-14 | IT0005047029 | 2,63% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,231|2015-12-31 | IT0004978208 | 2,63% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 2,34% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 2,31% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 2,31% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 2,20% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289470113 | 1,95% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 1,94% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 1,92% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 1,90% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 1,79% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,31% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 1,06% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 1,03% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0411704413 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B1HL8W03 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0181996454 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo