QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 7,75% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,083|2017-02-17 | ES0L01702171 | 4,31% |
| PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND | LU0513030329 | 3,03% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 2,57% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 2,53% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 2,51% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 2,48% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 2,44% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 2,41% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,40% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 2,36% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 2,24% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,324|2017-02-28 | IT0005211146 | 1,97% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,86% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 1,85% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 1,84% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 1,82% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 1,81% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 1,80% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0188798671 | 1,72% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 1,72% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 1,70% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 1,66% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 1,61% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 1,33% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 1,25% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE | LU0153585723 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP | GB0032179045 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,61% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,699|2017-01-02 | ES00000124J0 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0957027591 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|PAR.JPMORGAN INV -JPM GLBL CAP APP- | LU0248010471 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00B844SH66 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURE | FR0011034560 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH | IE00BCRY6003 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,26% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,272|2017-02-27 | IT0005089955 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo