QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 19,45% |
| PAR.ABSOLUTE INSIGHT CURRENCY | IE00B2QV7212 | 15,44% |
| PAR.AMUNDI ARBITRAGE VOLATILIT | FR0000448466 | 11,69% |
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-AA | LU0177592218 | 11,55% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 9,83% |
| BN.REINO ESPANA 4.65 300725 | ES00000122E5 | 8,15% |
| SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 4,86% |
| PAR.INVESCO ASIA CONS DEMAND-C | LU0334857512 | 3,99% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 3,39% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO- | GB00B1VMCY93 | 2,85% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,76% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 1,60% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo