QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.JPM GLOBAL CORP BOND-C ÿH | LU0439179432 | 19,95% |
| ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BO | US4642886380 | 17,94% |
| PAR.DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 10,74% |
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-AA | LU0177592218 | 10,37% |
| PAR.ABSOLUTE INSIGHT CURRENCY | IE00B2QV7212 | 9,84% |
| SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 9,01% |
| PAR.PIMCO-HI YIELD BD-INS EUR | IE0032883534 | 3,73% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 3,63% |
| PRL.ESTADO CUP-0 310113 | ES0000011702 | 2,98% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,94% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO- | GB00B1VMCY93 | 2,93% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 1,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo