QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 9,39% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 | ES0L01711172 | 7,15% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,57% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3,13% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,88% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,289|2017-08-30 | IT0005126989 | 2,87% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,245|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,72% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 2,22% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,284|2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,20% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 2,16% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0188798671 | 2,10% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 2,04% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 1,94% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 1,88% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 1,82% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,336|2017-11-17 | ES0L01711172 | 1,76% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,268|2018-01-12 | IT0005239030 | 1,58% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 1,40% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 1,37% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 1,35% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE00B04GQX83 | 1,34% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,30% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29 | IT0005260028 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 1,22% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 1,21% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,19% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,19% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 1,12% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,370|2017-08-18 | ES0L01708186 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH | IE00BCRY6003 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND | IE00BCRY5Y77 | 0,69% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 | ES0000012635 | 0,68% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 | ES00000122O4 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,55% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 | ES00000128S2 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5591813 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,40% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 | ES0L01804068 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,38% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 | ES00000125D0 | 0,36% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 | ES00000125B4 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,07% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 | ES00000126D8 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo