QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,234|2013-10-18 | ES0L01310181 | 13,26% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C | IE0031295938 | 10,01% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 9,82% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C | LU0088882138 | 6,79% |
| PARTICIPACIO|DEXIA INDEX ARBITRAGE C | FR0010016477 | 6,42% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P C | IE00B39MTD36 | 6,39% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 3,77% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 3,73% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 3,04% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 3,02% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND C | LU0094219127 | 2,99% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 2,86% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND C | LU0093502762 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ US UTILITIES SECTOR C | US4642876977 | 1,87% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0101986403 | 1,39% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE C | LU0346388969 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo