QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 9,49% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03 | ES0L01812079 | 7,73% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,83% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 3,68% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 3,62% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 3,18% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3,13% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 3,13% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 3,12% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 2,84% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 2,19% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,12% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS | LU1681049018 | 2,09% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03 | ES00000123B9 | 1,94% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 1,84% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,84% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10 | IE00B1FZS798 | 1,63% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 1,63% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 1,61% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,48% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2018-05-11 | ES0L01805115 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE | LU1457522560 | 1,42% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 1,40% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2026-08-15 | US9128282A70 | 1,31% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,25% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17 | ES0L01808176 | 1,22% |
| PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR | LU1634531427 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A | LU0933614405 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,81% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A | LU0262418394 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET | LU1199022317 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA | LU0804757648 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE | LU1080341909 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL | IE00BP3RN928 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 0,38% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,38% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 | IE00B14X4S71 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,21% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,484|2018-06-15 | ES0L01806154 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,15% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,472|2020-05-25 | FR0012557957 | 0,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,11% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15 | IT0005215246 | 0,11% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES0000012B39 | 0,11% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18 | ES0L01901187 | 0,10% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,09% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15 | DE0001102358 | 0,09% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,466|2018-11-16 | ES0L01811162 | 0,09% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,07% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,07% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,308|2021-05-25 | FR0013157096 | 0,07% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,07% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 0,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,06% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 0,06% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,06% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18 | IE00BDHDPQ37 | 0,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 | IT0005244782 | 0,05% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,05% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 0,05% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,04% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,04% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 | XS1489409679 | 0,03% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,03% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07 | DE000A2GSNR0 | 0,03% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 0,03% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,03% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,02% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 0,02% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 0,02% |
| BONO|EFSF|01,750|2020-10-29 | EU000A1G0BK3 | 0,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo