QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 9,54% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 4,25% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 4,20% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 3,32% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 3,18% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3,18% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000122Z0 | 3,07% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 2,79% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 2,68% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 2,24% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2026-08-15 | US9128282A70 | 2,22% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF | LU1681049018 | 2,13% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 2,06% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 1,61% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 1,60% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2027-02-15 | US912828V988 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|AQR STYLE PREMIA UCITS-B EUR | LU1103259088 | 1,45% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 1,40% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU1848768336 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,33% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 1,32% |
| PARTICIPACIO|GS EMRG MKT CORE EQ-I CLAUSD | LU0313358250 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU1340547436 | 1,26% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES0000012B47 | 1,16% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000126D8 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU1815111171 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE | LU1457522560 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,09% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2019-05-10 | ES0L01905105 | 1,08% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000123N4 | 1,01% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES0000012B70 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0280437160 | 0,95% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000120O8 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A | LU0933614405 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,88% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR | LU1634531427 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 0,73% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,456|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,72% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES0000011876 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA | LU0332401396 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0966752916 | 0,48% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,492|2020-05-25 | FR0012557957 | 0,47% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000122I6 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,44% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,450|2023-10-01 | IT0005344335 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL | IE00BP3RN928 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE | LU1080341909 | 0,38% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,950|2023-03-01 | IT0005325946 | 0,38% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18 | ES0L01901187 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,36% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,34% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15 | DE0001102358 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B83TY525 | 0,29% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,28% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,349|2021-05-25 | FR0013157096 | 0,26% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YE | IE00BC7GZW19 | 0,26% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 0,24% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 0,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,23% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,21% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 | IT0005244782 | 0,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,18% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 0,18% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,16% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,13% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 | XS1489409679 | 0,11% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,125|2024-04-22 | EU000A1U9951 | 0,11% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07 | DE000A2GSNR0 | 0,10% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 0,10% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,10% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 0,09% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,09% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 0,08% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2019-02-15 | ES0L01902151 | 0,07% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 0,07% |
| BONO|EFSF|01,750|2020-10-29 | EU000A1G0BK3 | 0,07% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,07% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,05% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,05% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo