QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 5,49% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 3,44% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0007054358 | 3,16% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,277|2016-06-17 | ES0L01606174 | 3,11% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 3,06% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 2,84% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 2,62% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 2,43% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,012|2017-02-17 | ES0L01702171 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 2,38% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 2,38% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 2,37% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,30% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 2,09% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786574 | 2,02% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 2,01% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 1,83% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 1,72% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 1,70% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,57% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 1,54% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,306|2016-06-30 | US912796HY80 | 1,52% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED | IE00B42Z5J44 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 1,27% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 1,26% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 1,25% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0248177411 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-C | FR0010435297 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU1097728361 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0915179146 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT | LU0906985758 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo