QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CUP.ESTADO CUP-0 VTO 30072013 | ES0000012346 | 17,17% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 8,11% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-COMMODITIES | LU0164455502 | 6,34% |
| PAR.MORGAN STANLEY EURO CORP B | LU0132602656 | 6,19% |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-U | US81369Y6059 | 6,00% |
| PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER I | LU0133646488 | 5,05% |
| ISHARES DJ US TELECOMMUNICATIO | US4642877132 | 4,83% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 4,52% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 3,85% |
| PAR.BBVA BONOS INTERES FLOTANT | ES0110081033 | 3,38% |
| PAR.MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 | LU0219424487 | 3,30% |
| PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F | LU0140363002 | 3,29% |
| PAR.SISF EURO SHORT TERM BOND | LU0106234999 | 2,87% |
| PAR.GLG EUROPEAN EQUITY-N-EUR- | IE00B01D9G61 | 2,62% |
| PAR.JPM EUR LIQUIDITY F CL C - | LU0088882138 | 1,96% |
| PAR.BGF-EURO MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 1,84% |
| PAR.THREADNEEDLE TARGET RET-EU | GB00B104JL25 | 1,78% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-GRANDE EURO | LU0099161993 | 1,71% |
| PAR.GOLDMAN SACHS EUROPE CORE | LU0102219945 | 1,50% |
| PAR.INVESCO US STRUCT EQTY-C | LU0367024279 | 1,39% |
| PAR.SGAM INVEST TOTAL RETURN F | FR0010236786 | 1,31% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 1,28% |
| PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ | LU0219439089 | 1,27% |
| PAR.INVESCO ASIA INFRAESTRUCT- | LU0243956009 | 1,21% |
| PAR.GOLDMAN SACHS EUR LIQ RSRV | IE0031295938 | 1,20% |
| PAR.DWS BRAZIL | LU0239322612 | 1,16% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 1,10% |
| PAR.SCHRODER INTL CHINA OPPORT | LU0244355391 | 0,92% |
| PAR.SCHRODER INTL GLB INF LKD- | LU0180781394 | 0,85% |
| PAR.JPMF INV-JAPAN SELECT EQ-A | LU0070214613 | 0,79% |
| PAR.AB JAPAN STRATEGIC | LU0239029407 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo