QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 11,89% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F | IE0031295938 | 8,70% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ | LU0088882138 | 6,92% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND | LU0094219127 | 6,46% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 6,03% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 5,71% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 5,39% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 4,25% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 3,97% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 3,93% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO-MARKE | LU0093502762 | 3,76% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 3,42% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 3,14% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0101986403 | 2,78% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES0000012718 | 1,80% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES00000122O4 | 1,75% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES0000012742 | 1,73% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES00000122P1 | 1,66% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES00000122Q9 | 1,56% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES0000012775 | 1,47% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES00000123E3 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 1,36% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES00000122N6 | 0,96% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES00000123G8 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 0,87% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES00000123A1 | 0,73% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES00000122Y3 | 0,63% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES00000122V9 | 0,60% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES00000122Z0 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 0,53% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES00000120I0 | 0,50% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES0000011892 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo