QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.AMUNDI VOLATILITY WORLD EQ | LU0487547167 | 20,16% |
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-CA | LU0177222394 | 19,46% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 9,86% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 9,38% |
| PAR.MLIIF-EURO FUND-ÿA2 | LU0011846440 | 5,29% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 4,85% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 4,39% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 3,84% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 3,53% |
| PAR.FRANK GLB TOT RT-I-AC-H1ÿ | LU0316493237 | 3,19% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300730 | ES0000012759 | 3,18% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,78% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 2,59% |
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 2,23% |
| PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR | FR0010016477 | 1,16% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo