QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 5,60% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 3,59% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 3,20% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 3,18% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 2,81% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 2,55% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 2,45% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,34% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 2,10% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 2,09% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 2,04% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 2,02% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 1,99% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,154|2016-01-22 | ES0L01601225 | 1,98% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 1,92% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 1,74% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 1,73% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 1,67% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,65% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 1,64% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 1,59% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 1,53% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,49% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 1,46% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 1,33% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 | US912828ET33 | 1,31% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0727124397 | 1,22% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 1,17% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE00B8N9YC94 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo