QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002

Patrimonio 7.905.678.000€
Partícipes 228.955
Patrimonio por partícipe 34.529,40€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 57 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE IE00B4NF1620 5,60%
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC LU0507266228 3,59%
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND LU0100598282 3,20%
PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC GB00B6677B69 3,18%
PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR LU0227145629 2,81%
PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD LU0665148036 2,55%
PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF US92204A4058 2,45%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 2,34%
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES IE0032876397 2,10%
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN LU0289472085 2,09%
PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US LU0683601024 2,04%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND LU0755218046 2,02%
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX FR0007032990 1,99%
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M FR0010830844 1,99%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,154|2016-01-22 ES0L01601225 1,98%
PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND LU0368230206 1,92%
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE LU0360483100 1,74%
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND LU0243958047 1,73%
PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 LU0603021113 1,67%
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED LU0490786174 1,65%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 US912828H458 1,64%
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT LU0583240519 1,59%
PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND IE0032568770 1,55%
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT LU0177222394 1,55%
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 IE0008471009 1,53%
PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE DE0005933956 1,50%
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0256065409 1,50%
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND GB00B1VMCY93 1,49%
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO LU0524480265 1,48%
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND LU0313645821 1,46%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO LU0106235459 1,33%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 US912828ET33 1,31%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS FR0010345371 1,29%
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LU0727124397 1,22%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 US912828QD52 1,17%
PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND LU0171301533 1,09%
PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY IE00B8N9YC94 1,04%
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND LU0219424131 1,04%
PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT LU0340553600 1,02%
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH LU0439179432 0,95%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND LU0713761251 0,95%
PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS DE000A0F5UJ7 0,89%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI LU0346390270 0,79%
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN IE0032895942 0,63%
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS LU0622664224 0,62%
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS LU0776931064 0,56%
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB IE00B2QV6L30 0,53%
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC LU0132662635 0,51%
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT LU0360491038 0,51%
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA LU0231204701 0,50%
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE IE00BB7N4625 0,50%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND LU0180781394 0,49%
PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU LU0474965513 0,47%
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND LU0192062460 0,31%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 0,26%
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F IE00B2R34Y72 0,25%
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY LU0836869106 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

7.905,7M

patrimonio

229,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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