MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 2,20% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2018-08-28 | XS1618018284 | 1,82% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 1,80% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,74% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,73% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 1,70% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,67% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,61% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2026-10-29 | XS0203470157 | 1,60% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 1,53% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,51% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 1,42% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18 | FR0011345552 | 1,37% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,31% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 1,30% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,24% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,21% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,14% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 1,13% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 1,12% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 1,11% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,10% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,10% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 1,09% |
| Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10 | XS1425367494 | 1,08% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 1,07% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,07% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,05% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,125|2020-11-26 | XS1325125158 | 1,03% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,03% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 1,02% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,01% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,01% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 0,99% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01- | XS0997333223 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2099-07-18 | XS1645651909 | 0,99% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,97% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,625|2019-03 | XS1049037200 | 0,96% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,95% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,95% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 11 24 | 0,94% | |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,93% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,93% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16 | ES0840609004 | 0,91% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,90% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,88% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01- | USF8590LAA47 | 0,84% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,83% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2022-09-29 | XS0177447983 | 0,82% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,875|2022-04-12 | XS1596778263 | 0,80% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 0,79% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,79% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,78% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,77% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,067|2022-12-01 | XS1726323436 | 0,77% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,75% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,75% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,73% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,72% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,70% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,68% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,68% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2025-12 | XS0205935470 | 0,65% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,64% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,63% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,63% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,63% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,62% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|0,035|2021-03-22 | XS0126504421 | 0,61% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,60% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,59% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03 | XS1731105612 | 0,56% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,55% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,52% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,51% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,50% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2024-09- | CH0379268722 | 0,49% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,250|2027-03 | ES0371622046 | 0,48% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,46% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,46% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,45% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,44% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,42% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,000|2024-10-2 | BE6299156735 | 0,40% |
| Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|2,687|2025-10 | XS1310962839 | 0,40% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-03-17 | IT0005163644 | 0,39% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,37% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,35% |
| Obligaciones|ASR NEDERLAND|2,312|2027-10-19 | XS1700709683 | 0,33% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,32% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 0,32% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|4,875|2027-02- | XS1558089261 | 0,28% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,27% |
| Obligaciones|XLIT LTD|3,250|2027-06-29 | XS1633784183 | 0,25% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,24% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,23% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,22% |
| Obligaciones|AXA SA|6,772|2049-10-29 | XS0325823119 | 0,22% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,21% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2021-11-16 | ES0213211107 | 0,16% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,14% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo