MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,96% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,30% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 2,08% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,93% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 1,81% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,79% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,76% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,74% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 1,72% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,66% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,64% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 1,62% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,56% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 1,50% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,47% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 1,45% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 1,43% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,42% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 1,41% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 1,38% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,31% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,30% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,26% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 1,24% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,23% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,22% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,18% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 1,16% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|6,000|2023 | XS0911388675 | 1,16% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,625|2019- | XS1080952960 | 1,16% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 1,12% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,11% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,09% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 1,08% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,06% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,100|2 | XS1264601805 | 1,05% |
| Obligaciones|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,03% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,500|2022 | XS1116480697 | 1,03% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 1,03% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 1,02% |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,97% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,96% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,500|2024-01-17 | USF8590LAA47 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,905|2015-1 | ES0213790001 | 0,95% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE|5,500|2023-10-09 | AT0000A12GN0 | 0,94% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,93% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,90% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 0,90% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,90% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,84% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,82% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,82% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,81% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|0,897|2026 | XS0203470157 | 0,80% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,79% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,78% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,75% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,74% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,74% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,72% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2023-10-30 | XS0986194883 | 0,72% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,71% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,70% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2042-06-15 | XS0768664731 | 0,70% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,66% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,66% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,65% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,64% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,64% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,64% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,63% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,60% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,58% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,58% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,57% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,53% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,2 | ES0371622046 | 0,53% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,220|2016 | XS0137317995 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214974067 | 0,51% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,48% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,46% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,43% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,41% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,41% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,40% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,38% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,37% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,750|2020 | XS0214398199 | 0,35% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|1,679|201 | XS0197770901 | 0,34% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,31% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,772|2019 | XS0325823119 | 0,29% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,28% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,27% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,22% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|3,625|2022-11-2 | XS0858585051 | 0,22% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,20% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,20% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,20% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo