MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 4,50% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 3,36% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,92% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 2,50% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2049-06-21 | XS0307055995 | 2,41% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 2,31% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 2,26% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 2,24% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,22% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2049-12 | XS0989394589 | 2,18% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 2,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 2,15% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 2,14% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 1,79% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,71% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,58% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2043-07-31 | XS0808635436 | 1,57% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,57% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,500|2024-01-17 | USF8590LAA47 | 1,54% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,51% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,51% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,46% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 1,43% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 1,41% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,40% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,38% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 1,38% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,37% |
| Obligaciones|ACA ABS|1,500|2014-07-30 | NL0000113868 | 1,36% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,35% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,34% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 1,30% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 1,30% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 1,22% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 1,16% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,16% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,250|2025-02-25 | XS0213026197 | 1,08% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2049-04-12 | XS0295383524 | 1,08% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,08% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 1,07% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2049 | USF0609NAP36 | 1,05% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,03% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,220|2016 | XS0137317995 | 0,98% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2049-10-29 | FR0010533026 | 0,98% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,94% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,93% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,91% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2049-05-02 | XS0296889073 | 0,90% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,90% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,2 | ES0371622046 | 0,88% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,84% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,84% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|7,125|2018-11- | PTBEQJOM0012 | 0,83% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,82% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,80% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|6,000|2043 | XS0911388675 | 0,76% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,75% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2042-06-15 | XS0768664731 | 0,70% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2026-02-25 | XS1037382535 | 0,70% |
| Obligaciones|FRIENDS PROVIDENT|6,292|2015-07-01 | XS0222395468 | 0,68% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,68% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2026-03-20 | XS1046827405 | 0,68% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,66% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,750|2049 | XS0214398199 | 0,66% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|1,679|201 | XS0197770901 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,58% |
| Obligaciones|SCOTTISH WIDOWS PLC|5,125|2015-09- | XS0230493842 | 0,56% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|204 | XS0177600920 | 0,48% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|3,625|2022-11-2 | XS0858585051 | 0,47% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,41% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,39% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-08- | PTBEQKOM0019 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,34% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,30% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2043-10-02 | XS0897406814 | 0,29% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|4,125|2026- | XS1062900912 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo