MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BNP PARIBA|0,070|2013-10-01 | ES00000123W5 | 8,61% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK S.A.E.|1,749|2013 12 24 | 5,95% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK S.A.E.|1,484|2014 01 07 | 5,95% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 3,97% | |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,96% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,76% |
| Obligaciones|CAJA DE BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,74% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,36% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 3,19% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,500|2 | 3,18% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 3,18% | |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 3,09% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 3,02% |
| Deposito|BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE|3,800|2 | 3,02% | |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 2,98% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 2,70% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2013-12-2 | DE0003933685 | 2,56% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 2,51% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 2,38% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 2,38% | |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 2,00% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,950|2013 11 2 | 1,98% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,500|2013 12 08 | 1,98% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 1,90% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,77% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,36% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,500|2013-11-27 | XS0630360997 | 1,21% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|4,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 1,19% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,82% |
| Obligaciones|AVIVA|4,729|2014-11-28 | XS0206511130 | 0,77% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,54% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|3,625|2017-03-0 | DE0003933941 | 0,46% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,750|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,41% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,26% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,875|2019-1 | FR0010814434 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo