MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,42% |
| REPO|BNP PARIBA|0,001|2015-04-01 | ES00000122E5 | 2,19% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 2,19% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,13% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 10 | 1,98% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,96% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,92% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,88% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 1,88% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,74% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 1,68% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,64% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,58% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,58% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,56% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2043-07-31 | XS0808635436 | 1,52% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2049-04-12 | XS0295383524 | 1,50% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2049-06-29 | XS0256975888 | 1,44% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,40% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|6,000|2023 | XS0911388675 | 1,38% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 1,37% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,34% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,31% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 1,29% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,28% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,25% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,25% |
| Obligaciones|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,23% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,20% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,19% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 1,15% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,250|2025-02-25 | XS0213026197 | 1,10% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 1,10% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,10% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 1,08% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,500|2024-01-17 | USF8590LAA47 | 1,04% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,02% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE|5,500|2043-10-09 | AT0000A12GN0 | 1,01% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 0,99% |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|5,702|2019-1 | ES0213790001 | 0,97% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,95% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,92% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,91% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,89% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,88% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,86% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,85% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,84% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,83% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,83% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,82% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,79% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|4,000|2020-10-2 | XS0983704718 | 0,78% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,75% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 0,74% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI|5,750|2049-06-30 | XS1078235733 | 0,73% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,73% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,73% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 0,72% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,72% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 0,72% |
| Obligaciones|ACA ABS|1,500|2049-12-29 | NL0000113868 | 0,72% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|4,176|2049-06-29 | XS0221619033 | 0,71% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,71% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,69% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,69% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,69% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0270347304 | 0,69% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,68% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 0,68% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,64% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,64% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,62% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,62% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|0,897|2015 | XS0203470157 | 0,61% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,59% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,57% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,2 | ES0371622046 | 0,57% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,55% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,53% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,220|2016 | XS0137317995 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214974067 | 0,50% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,49% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,46% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,45% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,44% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,41% |
| Obligaciones|FRIENDS PROVIDENT|6,292|2015-07-01 | XS0222395468 | 0,39% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,750|2020 | XS0214398199 | 0,36% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 0,36% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|1,679|201 | XS0197770901 | 0,33% |
| Obligaciones|SCOTTISH WIDOWS PLC|5,125|2015-09- | XS0230493842 | 0,32% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,32% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,31% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,29% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,29% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|3,625|2022-11-2 | XS0858585051 | 0,25% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,24% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,23% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,23% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,21% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo