MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

255,3M

patrimonio

1,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

253.907.116€

Valor liquidativo

136,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

1.434.022€

Valor liquidativo

134,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,38% *
2017 2,86% *
2014 6,16%
2013 4,60%
2010 2,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,13% 1,03%
1 año 0,05% 0,05%
2 años 2,40% 4,85%
3 años 2,86% 8,84%
4 años 2,58% 10,75%
5 años 3,19% 17,03%
6 años 3,98% 26,40%
7 años 4,93% 40,05%
8 años 3,28% 29,49%
9 años 3,53% 36,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
136,9183€
135,5279€
137,9287€
138,4591€
136,8531€
135,5152€
133,9137€
131,7444€
130,5790€
127,2852€
127,0475€
125,8033€
126,9296€
129,1465€
125,4648€
123,6322€
122,5207€
119,6945€
118,1826€
116,9936€
115,4642€
114,5566€
112,9847€
108,3240€
103,8899€
106,8448€
97,7671€
105,8416€
105,4375€
103,3016€
105,7391€
100,8870€
104,6215€
100,8772€
100,2081€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 166.346.857€ 65,13%
ES 34.663.433€ 13,57%
FR 8.407.450€ 3,29%
BE 8.094.218€ 3,17%
US 5.909.974€ 2,32%
DE 3.797.929€ 1,49%
other 3.000.000€ 1,17%
IT 2.365.982€ 0,92%
PT 592.749€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 211.844.901€
Liquidez 22.162.546€
Inversiones (> 1 año) 8.474.885€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.767.750€
Depósitos bancarios 3.000.000€
Inversiones (< 1 año) 1.498.307€
Inversiones dudosas 592.749€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2166-11-

    XS1614415542

    Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24

    ES0813211002

    Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08

    XS1054522922

    Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2

    XS1055037177

    Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05

    XS1617531063

  • VENTAS

    Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03

    XS1799039976

    Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14

    USF0609NAP36

    Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15

    XS1565131213

    Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05

    XS0951553592

    Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06

    PTCGDKOM0037

    Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|2,687|2025-10

    XS1310962839

    Obligaciones|AXA SA|6,772|2019-10-16

    XS0325823119

    Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|4,875|2027-02-

    XS1558089261

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,48% 1,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,38% 1,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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