MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

45,9M

patrimonio

904

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0124143001

Valor liquidativo

140,59€

Fecha de alta

07-03-2014

Nombre

CLASE D

ISIN

ES0124143019

Valor liquidativo

138,08€

Fecha de alta

07-03-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,68% *
2018	-0,38% *
2017	2,86% *
2014	6,16%
2013	4,60%
2010	2,40%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	20,12%	4,73%
1 año	3,73%	3,73%
2 años	1,85%	3,74%
3 años	3,37%	10,45%
4 años	2,59%	10,76%
5 años	2,79%	14,75%
6 años	3,33%	21,76%
7 años	4,41%	35,32%
8 años	3,61%	32,83%
9 años	3,75%	39,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	140,5870€
31-03-2019	137,8432€
31-12-2018	134,2397€
30-09-2018	136,9183€
30-06-2018	135,5279€
31-03-2018	137,9287€
31-12-2017	138,4591€
30-09-2017	136,8531€
30-06-2017	135,5152€
31-03-2017	133,9137€
31-12-2016	131,7444€
30-09-2016	130,5790€
30-06-2016	127,2852€
31-03-2016	127,0475€
30-09-2015	125,8033€
30-06-2015	126,9296€
31-03-2015	129,1465€
31-12-2014	125,4648€
30-09-2014	123,6322€
30-06-2014	122,5207€
31-03-2014	119,6945€
31-12-2013	118,1826€
30-09-2013	116,9936€
30-06-2013	115,4642€
31-03-2013	114,5566€
31-12-2012	112,9847€
30-09-2012	108,3240€
30-06-2012	103,8899€
31-03-2012	106,8448€
30-09-2011	97,7671€
30-06-2011	105,8416€
31-03-2011	105,4375€
31-12-2010	103,3016€
30-09-2010	105,7391€
30-06-2010	100,8870€
31-03-2010	104,6215€
31-12-2009	100,8772€
30-09-2009	100,2081€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

24,26%

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

63.740.520€, ES0000012B62
7,04%

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

18.502.770€, ES00000128E2
2,15%

Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16

5.660.763€, XS0474660676
1,81%

Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18

4.747.219€, XS1645651909
1,78%

Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15

4.670.624€, XS1951220596
1,75%

Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25

4.603.670€, XS1651861251
1,66%

Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24

4.358.351€, ES0813211002
1,56%

Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06

4.104.880€, ES0844251001
1,48%

Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13

3.900.093€, ES0840609004
1,46%

Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11

3.846.312€, ES0213679196
1,46%

Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10

3.834.421€, XS1404935204
1,45%

Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2044-09-

3.803.798€, XS1028942354
1,40%

Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2

3.670.590€, XS1692931121
1,38%

Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06-

3.618.435€, XS1217882171
1,31%

Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06

3.432.862€, XS1592168451
1,22%

Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,125|2020-11-26

3.198.351€, XS1325125158
1,21%

Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19

3.183.760€, XS1685476175
1,20%

Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16

3.145.385€, XS1791719534
1,18%

Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-*

3.090.362€, XS0226271632
1,15%

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

3.010.699€, ES0L02006127
1,14%

Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25

3.002.024€, XS1517433741
1,14%

Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30

3.000.000€
1,07%

Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28

2.799.262€, ES0244251007
1,05%

Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22

2.760.572€, XS1278718686
0,99%

Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31

2.595.301€, ES0224244089
0,98%

Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2166-11-

2.574.798€, XS1614415542
0,98%

Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11

2.568.719€, XS2003473829
0,97%

Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02

2.555.564€, XS1169791529
0,97%

Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2024-09-05

2.549.582€, BE0002638196
0,93%

Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04

2.454.032€, XS0911388675
0,90%

Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09-

2.367.556€, XS1293505639
0,89%

Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18

2.329.616€, XS2013531228
0,87%

Obligaciones|UNICREDIT SPA|9,375|2020-10-21

2.294.892€, XS0527624059
0,82%

Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01

2.162.883€, ES0214974075
0,79%

Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15

2.072.898€, XS1998799792
0,79%

Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10

2.066.735€, XS1107890847
0,77%

Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30

2.018.551€, XS0197770901
0,76%

Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07-

2.006.621€, XS1651453729
0,68%

Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1

1.781.866€, BE6303010472
0,66%

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

1.739.081€, ES0L02002142
0,66%

Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20

1.734.091€, XS1953271225
0,64%

Obligaciones|BBVA BANCOMER SA TEX|2,562|2033-01

1.682.025€, USP16259AM84
0,57%

Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24

1.486.143€, DE0001048577
0,56%

Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08

1.483.879€, XS1054522922
0,56%

Obligaciones|BBVA SA|0,196|2021-08-09

1.460.472€, ES0214974067
0,53%

Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02

1.386.344€, ES0313040034
0,53%

Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

1.382.585€, XS1083986718
0,52%

Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2027-10-24

1.374.538€, BE0002592708
0,52%

Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18

1.360.803€, ES0213679030
0,51%

Obligaciones|AXA SA|0,897|2049-10-29

1.348.534€, XS0203470157
0,50%

Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2049-12

1.319.508€, XS0431744282
0,50%

Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-03-17

1.304.152€, IT0005163644
0,42%

Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|4,600|2022-06-16

1.111.597€, IT0006715426
0,42%

Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06

1.100.316€, XS0324964666
0,42%

Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1

1.090.549€, FR0012444750
0,39%

Obligaciones|ASR NEDERLAND|2,312|2027-10-19

1.015.843€, XS1700709683
0,36%

Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15

958.654€, XS0214398199
0,35%

Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17

932.517€, XS1156024116
0,33%

Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1

878.420€, BE0002582600
0,28%

Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08

747.066€, XS1627773606
0,17%

Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08

454.567€, PTBEQKOM0019
0,00%

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

6.930€, ES00000128X2

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	114.974.701€	43,76%
XS	93.755.811€	35,68%
BE	6.584.406€	2,50%
other	3.000.000€	1,14%
IT	2.415.749€	0,92%
US	1.682.025€	0,64%
DE	1.486.143€	0,57%
FR	1.090.549€	0,42%
PT	454.567€	0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	114.516.938€
Adquisición temporal de activos	87.000.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	12.169.517€
Inversiones (> 1 año)	6.816.786€
Depósitos bancarios	3.000.000€
Inversiones (< 1 año)	1.486.143€
Inversiones dudosas	454.567€
Liquidez	-179.525.083€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

ES0000012B62

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

ES00000128E2

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

ES0L02006127

Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2166-11-

XS1614415542

Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11

XS2003473829

Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18

XS2013531228

Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15

XS1998799792

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

ES0L02002142

REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

ES00000128X2
VENTAS

Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28

XS1618018284

Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22

ES0213307004

Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12

XS0863907522

Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06

XS1171914515

Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10

XS1425367494

Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10

XS0897406814

Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

XS1134541306

Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28

XS0986063864

Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01-

USF8590LAA47

Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2022-09-29

XS0177447983

Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2

DE000A1YCQ29

Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17

XS1247508903

Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07

XS0808635436

Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-

XS1346815787

Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05

XS0191752434

Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07-

XS0527239221

Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2023-12

XS1918887156

Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03

XS1382368113

Obligaciones|XLIT LTD|3,250|2027-06-29

XS1633784183

Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,750|2167-06-03

XS1963834251

Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05

FR0011949403

Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18

FR0012317758

Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2049-06-30

XS1078235733

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE D
Ratio de gastos (TER)	0,34%	0,94%
Base de cálculo	Mixta	Patrimonio
Comisión de gestión	0,28%	0,90%
Comisión de resultados	0,20%	0.0000
Comisión depositario	0,04%	0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).