MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

247,8M

patrimonio

1,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

246.877.032€

Valor liquidativo

134,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

899.442€

Valor liquidativo

131,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,38% *
2017 2,86% *
2014 6,16%
2013 4,60%
2010 2,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,62% -1,96%
1 año -3,05% -3,05%
2 años 0,94% 1,89%
3 años 2,19% 6,71%
4 años 1,70% 6,99%
5 años 2,58% 13,59%
6 años 2,91% 18,81%
7 años 4,63% 37,31%
8 años 3,33% 29,95%
9 años 3,22% 33,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
134,2397€
136,9183€
135,5279€
137,9287€
138,4591€
136,8531€
135,5152€
133,9137€
131,7444€
130,5790€
127,2852€
127,0475€
125,8033€
126,9296€
129,1465€
125,4648€
123,6322€
122,5207€
119,6945€
118,1826€
116,9936€
115,4642€
114,5566€
112,9847€
108,3240€
103,8899€
106,8448€
97,7671€
105,8416€
105,4375€
103,3016€
105,7391€
100,8870€
104,6215€
100,8772€
100,2081€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI invierte en 93 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 150.191.351€ 60,61%
ES 36.568.098€ 14,76%
other 10.000.000€ 4,04%
BE 7.820.886€ 3,15%
DE 4.949.442€ 1,99%
US 4.148.240€ 1,67%
FR 3.866.267€ 1,56%
IT 2.363.302€ 0,95%
PT 1.847.410€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 191.020.818€
Liquidez 26.021.478€
Renta fija cotizada (< 1 año) 10.719.041€
Depósitos bancarios 10.000.000€
Inversiones (> 1 año) 8.095.554€
Inversiones (< 1 año) 1.494.330€
Inversiones dudosas 425.253€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1

    XS1043535092

    Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2028-12

    XS1918887156

    Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|2,687|2025-09

    PTCGDJOM0022

    Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

    XS1083986718

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1

    DE000A13R7Z7

  • VENTAS

    Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18

    FR0011345552

    Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11

    XS0139175821

    Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2025-12

    XS0205935470

    Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22

    XS1517522840

    Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29

    US456837AG88

    Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23

    XS0580467875

    Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05

    XS1617531063

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,32% 0,97%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,25% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,05%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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