MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

47,4M

patrimonio

939

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

46.372.605€

Valor liquidativo

137,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

1.020.673€

Valor liquidativo

135,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,68% *
2018 -0,38% *
2017 2,86% *
2014 6,16%
2013 4,60%
2010 2,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,34% 2,68%
1 año -0,06% -0,06%
2 años 1,46% 2,93%
3 años 2,76% 8,50%
4 años 1,64% 6,73%
5 años 2,86% 15,16%
6 años 3,13% 20,33%
7 años 3,70% 29,01%
8 años 3,40% 30,73%
9 años 3,11% 31,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
137,8432€
134,2397€
136,9183€
135,5279€
137,9287€
138,4591€
136,8531€
135,5152€
133,9137€
131,7444€
130,5790€
127,2852€
127,0475€
125,8033€
126,9296€
129,1465€
125,4648€
123,6322€
122,5207€
119,6945€
118,1826€
116,9936€
115,4642€
114,5566€
112,9847€
108,3240€
103,8899€
106,8448€
97,7671€
105,8416€
105,4375€
103,3016€
105,7391€
100,8870€
104,6215€
100,8772€
100,2081€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 127.245.022€ 56,38%
ES 35.683.076€ 15,80%
BE 6.211.172€ 2,76%
US 4.421.215€ 1,96%
DE 3.767.287€ 1,67%
other 3.000.000€ 1,33%
IT 2.443.072€ 1,08%
FR 2.362.525€ 1,04%
PT 447.827€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 158.991.865€
Renta fija cotizada (< 1 año) 13.253.873€
Inversiones (> 1 año) 8.395.668€
Depósitos bancarios 3.000.000€
Inversiones (< 1 año) 1.491.963€
Inversiones dudosas 447.827€
Liquidez -138.187.918€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2167-09-05

    BE0002638196

    Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15

    XS1951220596

    Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20

    XS1953271225

    Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,750|2167-06-03

    XS1963834251

  • VENTAS

    Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,625|2019-03

    XS1049037200

    Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19

    BE0002463389

    Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|1,500|2026-03-

    XS1788834700

    Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-

    XS1616341829

    Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0

    XS0802638642

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2029-05-

    XS1614415542

    Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06

    XS1695301900

    Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27

    XS0206511486

    Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12

    XS1679158094

    Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04

    XS1592433038

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1

    XS1043535092

    Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14

    FR0010941484

    Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18

    ES0422714123

    Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10-

    XS0177600920

    Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|2,687|2025-09

    PTCGDJOM0022

    Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,000|2024-10-2

    BE6299156735

    Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29

    XS1799975765

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1

    DE000A13R7Z7

    Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2

    XS1055037177

    Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01

    XS1623355374

    Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20

    XS1426796477

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,32% 0,92%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,24% 0,88%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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