MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Movimientos de la cartera
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9 COMPRAS
24,3%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
63.740.520€, ES0000012B62
7,0%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
18.502.770€, ES00000128E2
1,2%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
3.010.699€, ES0L02006127
1,0%Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2166-11-
2.574.798€, XS1614415542
1,0%Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11
2.568.719€, XS2003473829
0,9%Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18
2.329.616€, XS2013531228
0,8%Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15
2.072.898€, XS1998799792
0,7%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
1.739.081€, ES0L02002142
0,0%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
6.930€, ES00000128X2
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23 VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06
XS1171914515
Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10
XS1425367494
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28
XS0986063864
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01-
USF8590LAA47
Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2022-09-29
XS0177447983
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2
DE000A1YCQ29
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17
XS1247508903
Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07
XS0808635436
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
XS1346815787
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05
XS0191752434
Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07-
XS0527239221
Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2023-12
XS1918887156
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Obligaciones|XLIT LTD|3,250|2027-06-29
XS1633784183
Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,750|2167-06-03
XS1963834251
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05
FR0011949403
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18
FR0012317758
Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2049-06-30
XS1078235733
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4 COMPRAS
1,1%Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2167-09-05
2.406.929€, BE0002638196
0,9%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
1.910.054€, XS1951220596
0,7%Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20
1.678.449€, XS1953271225
0,3%Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,750|2167-06-03
682.832€, XS1963834251
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21 VENTAS
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,625|2019-03
XS1049037200
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19
BE0002463389
Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|1,500|2026-03-
XS1788834700
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-
XS1616341829
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0
XS0802638642
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2029-05-
XS1614415542
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06
XS1695301900
Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27
XS0206511486
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04
XS1592433038
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
XS1043535092
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14
FR0010941484
Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18
ES0422714123
Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10-
XS0177600920
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|2,687|2025-09
PTCGDJOM0022
Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,000|2024-10-2
BE6299156735
Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29
XS1799975765
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
DE000A13R7Z7
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2
XS1055037177
Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01
XS1623355374
Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20
XS1426796477
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5 COMPRAS
0,8%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
1.915.668€, XS1043535092
0,7%Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2028-12
1.604.658€, XS1918887156
0,6%Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|2,687|2025-09
1.422.157€, PTCGDJOM0022
0,5%Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03
1.275.286€, XS1083986718
0,5%Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
1.243.953€, DE000A13R7Z7
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8 VENTAS
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18
FR0011345552
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11
XS0139175821
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2025-12
XS0205935470
Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22
XS1517522840
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29
US456837AG88
Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23
XS0580467875
Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05
XS1617531063
-
5 COMPRAS
1,0%Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2166-11-
2.496.826€, XS1614415542
0,9%Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24
2.185.956€, ES0813211002
0,6%Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08
1.421.915€, XS1054522922
0,4%Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2
1.100.801€, XS1055037177
0,2%Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05
466.513€, XS1617531063
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8 VENTAS
Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03
XS1799039976
Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14
USF0609NAP36
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05
XS0951553592
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06
PTCGDKOM0037
Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|2,687|2025-10
XS1310962839
Obligaciones|AXA SA|6,772|2019-10-16
XS0325823119
Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|4,875|2027-02-
XS1558089261