MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 3,31% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 3,05% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,57% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 2,49% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,36% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 2,32% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 2,04% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,81% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,73% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,72% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,69% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 1,52% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,50% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,49% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 1,48% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,45% |
| Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10 | XS1425367494 | 1,44% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,43% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,125|2020-11-26 | XS1325125158 | 1,40% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,39% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,37% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 1,33% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 | 1,33% | |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 1,26% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,25% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 1,25% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01- | USF8590LAA47 | 1,24% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,23% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,20% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,13% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2022-09-29 | XS0177447983 | 1,11% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 1,08% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2167-09-05 | BE0002638196 | 1,07% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 1,05% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 1,01% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|9,375|2020-10-21 | XS0527624059 | 1,00% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,99% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,97% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,96% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,94% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,93% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,89% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,89% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,85% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,81% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,80% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,79% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,76% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2023-12 | XS1918887156 | 0,73% |
| Obligaciones|BBVA BANCOMER SA TEX|2,562|2033-01 | USP16259AM84 | 0,72% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,66% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2049-10-29 | XS0203470157 | 0,65% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,65% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,64% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,64% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,61% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,61% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,60% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-03-17 | IT0005163644 | 0,58% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2027-10-24 | BE0002592708 | 0,57% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|4,600|2022-06-16 | IT0006715426 | 0,50% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,49% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,47% |
| Obligaciones|ASR NEDERLAND|2,312|2027-10-19 | XS1700709683 | 0,41% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,40% |
| Obligaciones|XLIT LTD|3,250|2027-06-29 | XS1633784183 | 0,37% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,36% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,33% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,750|2167-06-03 | XS1963834251 | 0,30% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,29% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,28% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2049-06-30 | XS1078235733 | 0,26% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo