MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,500!2010-10-01 | ES0L01010229 | 4,14% |
| Obligaciones!BANKINTER!6,375!2019-09-11 | ES0213679196 | 3,90% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!5,368!2014-03-2 | XS0178404793 | 3,62% |
| Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!5,250!2013- | XS0363669408 | 3,54% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!8,5 | XS0457228137 | 3,37% |
| Obligaciones!GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE!4,7 | XS0184927761 | 3,34% |
| Bonos!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!6,500!2015 | XS0159527505 | 3,25% |
| Obligaciones!MUNICH RE!6,750!2013-06-21 | XS0166965797 | 3,11% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,5 | XS0200985207 | 3,11% |
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!11,300!2014-07 | XS0441528949 | 3,07% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!7,756!2013-05-22 | XS0365303329 | 3,01% |
| Obligaciones!ING VERZEKERINGEN NV!3,450!2013-09 | XS0267516911 | 2,99% |
| Obligaciones!BANK OF AMERICA!5,125!2014-09-26 | XS0323119973 | 2,97% |
| Obligaciones!ZURICH FINANCIAL SERVICE!5,750!201 | XS0177601811 | 2,96% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!7,781!2018-07-02 | FR0010638338 | 2,95% |
| Obligaciones!LLOYDS TSB GROUP PLC!6,250!2014-04 | XS0422704238 | 2,91% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!7,047!2012-0 | XS0146942189 | 2,80% |
| Bonos!CITIGROUP INC!6,400!2013-03-27 | XS0354858564 | 2,61% |
| Obligaciones!MONTE DI PASCHI!1,234!2012-11-30 | XS0236480322 | 2,59% |
| Obligaciones!BARCLAYS BANK PLC 7250!4,5 | XS0187033864 | 2,57% |
| Obligaciones!ASSICURAZIONI GENERALI!6,900!2012- | XS0114165276 | 2,55% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!5,750!2013-05-28 | XS0365303675 | 2,49% |
| Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!1,535!2016-09-2 | DE0003933685 | 2,47% |
| Obligaciones!UNICREDITO ITALIANO 4290!1,0 | XS0267703352 | 2,46% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,625!20 | XS0301885603 | 2,35% |
| Bonos!ESPIRITO SANTO FIN GRP!6,875!2019-10-21 | XS0458566071 | 2,24% |
| Obligaciones!NATIXIS!0,952!2012-07-06 | FR0010479527 | 2,19% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!3,625!2013-01 | XS0241241180 | 2,09% |
| Obligaciones!IBERCAJA!1,109!2018-04-20 | ES0214954135 | 1,96% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!8,250!2013-12 | XS0371612762 | 1,87% |
| Obligaciones!CAJA DE MADRID!1,045!2013-03-01 | ES0214950141 | 1,73% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!4,375!2 | XS0282586311 | 1,48% |
| Obligaciones!CAJA DE MADRID!1,010!2016-10-17 | ES0214950166 | 1,29% |
| Bonos!CITIGROUP INC!4,750!2013-11-12 | XS0180032103 | 1,18% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!4,375!2 | XS0270800815 | 1,12% |
| Obligaciones!LLOYDS TSB GROUP PLC!3,250!2012-11 | XS0469192388 | 0,97% |
| Bonos!MORGAN STANLEY!0,288!2013-03-01 | XS0245836431 | 0,84% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!8,375!2019-10-14 | XS0456541506 | 0,81% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!3,875!20 | XS0246862485 | 0,80% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!5,868!2013-01-16 | XS0160850227 | 0,77% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!5,419!2013-11-10 | XS0179207583 | 0,50% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,1 | XS0268105821 | 0,49% |
| Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!3,625!2012-03-0 | DE0003933941 | 0,47% |
| Obligaciones!UNICREDITO!8,125!2049-12-10 | XS0470937243 | 0,41% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!7,875!2019-1 | FR0010814434 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo