MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,780|2014-04-01 | ES00000124W3 | 8,72% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,600|2 | 5,07% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 3,54% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,24% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,20% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 3,11% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 2,96% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2049-06-29 | XS0256975888 | 2,73% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 2,54% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 2,28% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 2,17% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,17% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 2,12% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 2,10% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 2,07% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 1,97% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 1,93% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2019-01-28 | XS0997333223 | 1,91% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,83% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,78% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 1,68% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,62% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,250|2025-02-25 | XS0213026197 | 1,53% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,220|2016 | XS0137317995 | 1,48% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 1,41% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 1,40% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 1,37% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|3,000|2019 | PTCGHAOE0019 | 1,37% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2049-10-29 | FR0010531012 | 1,34% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,33% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 1,25% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,24% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 1,23% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 1,22% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 1,19% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2043-07-05 | XS0951553592 | 1,17% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2040-09-14 | FR0010941484 | 1,13% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,10% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,07% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|7,125|2023-11- | PTBEQJOM0012 | 1,07% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,07% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,06% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 1,03% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2026-02-25 | XS1037382535 | 1,02% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2026-03-20 | XS1046827405 | 1,01% |
| Obligaciones|FRIENDS PROVIDENT|6,292|2049-06-29 | XS0222395468 | 0,98% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|1,679|201 | XS0197770901 | 0,96% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,96% |
| Obligaciones|SCOTTISH WIDOWS PLC|5,125|2015-09- | XS0230493842 | 0,81% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2049 | USF0609NAP36 | 0,78% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|204 | XS0177600920 | 0,68% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|3,625|2022-11-2 | XS0858585051 | 0,67% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,63% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,48% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo