MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,97% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,27% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 2,08% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 09 | 1,90% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,89% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 1,85% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,76% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,71% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,66% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,49% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,47% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,43% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 1,40% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 1,40% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,28% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,24% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,23% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,21% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,21% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,20% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 1,19% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,625|2019- | XS1080952960 | 1,16% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 1,15% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|6,000|2023 | XS0911388675 | 1,15% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 1,13% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,11% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 1,11% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,10% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,750|2020-06-2 | XS1171914515 | 1,07% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 1,06% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,06% |
| Obligaciones|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,04% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,500|2022 | XS1116480697 | 1,01% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 1,00% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA|0,625|20 | ES0413320054 | 0,98% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,97% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 0,96% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,96% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,500|2024-01-17 | USF8590LAA47 | 0,93% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,93% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE|5,500|2023-10-09 | AT0000A12GN0 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,905|2016-0 | ES0213790001 | 0,89% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 0,87% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,83% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,83% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,79% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,76% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2023-10-30 | XS0986194883 | 0,74% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,74% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,74% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,72% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,71% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2016-11-14 | XS0274112076 | 0,71% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 0,71% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,69% |
| Obligaciones|RBS CAPITAL TRUST|4,243|2049-12-29 | XS0237530497 | 0,67% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,66% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,65% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,65% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214974067 | 0,63% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,62% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,62% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|0,897|2026 | XS0203470157 | 0,62% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,61% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,61% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,60% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,58% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,57% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 0,57% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,57% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,57% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,500|2019-06-3 | XS0431744282 | 0,56% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,2 | ES0371622046 | 0,54% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,220|2016 | XS0137317995 | 0,51% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2049 | XS1134541306 | 0,49% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,48% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,47% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,46% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,46% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,42% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|1,500|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,40% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,40% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,39% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,37% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|1,679|201 | XS0197770901 | 0,33% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,750|2020 | XS0214398199 | 0,32% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,31% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,28% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,27% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,772|2019 | XS0325823119 | 0,26% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,20% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,17% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo