MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BNP PARIBA|0,260|2014-01-02 | ES00000123K0 | 29,84% |
| Repo|BNP PARIBA|0,350|2014-01-03 | ES00000121O6 | 8,81% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK S.A.E.|1,484|2014 01 07 | 7,34% | |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 5,04% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,600|2 | 4,89% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 4,01% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 3,70% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|3,500|2014 01 10 | 3,33% | |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 3,07% |
| Repo|BNP PARIBA|0,500|2014-01-07 | ES0000012098 | 2,94% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|3,250|2014 01 24 | 2,94% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 2,39% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,550|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,66% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 1,07% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo