MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,98% |
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-01-02 | ES00000123X3 | 2,77% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,60% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 2,43% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 2,33% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 2,24% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 2,04% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 2,01% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 2,01% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,95% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,93% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,87% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 1,65% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,62% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,58% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,58% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,53% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,52% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,47% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,45% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 1,43% |
| Obligaciones|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,41% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 1,41% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 1,39% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,33% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 1,30% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,250|2025-02-25 | XS0213026197 | 1,30% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,29% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 1,29% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 1,23% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 1,18% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 1,13% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,12% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,500|2024-01-17 | USF8590LAA47 | 1,10% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|6,000|2023 | XS0911388675 | 1,08% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 1,06% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,05% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,02% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,00% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,98% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,98% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,97% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,96% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,95% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,95% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|4,000|2020-10-2 | XS0983704718 | 0,94% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,92% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,90% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,90% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 0,90% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,90% |
| Obligaciones|ACA ABS|1,500|2014-07-30 | NL0000113868 | 0,89% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,89% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|4,176|2049-06-29 | XS0221619033 | 0,89% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 0,88% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0270347304 | 0,83% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,82% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2049-12-17 | XS1156024116 | 0,81% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,80% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,77% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,75% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,74% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,71% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,68% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,67% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,65% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,2 | ES0371622046 | 0,65% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,220|2016 | XS0137317995 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214974067 | 0,61% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,60% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,60% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,58% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,55% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,52% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,50% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,49% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,48% |
| Obligaciones|FRIENDS PROVIDENT|6,292|2015-07-01 | XS0222395468 | 0,46% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,750|2020 | XS0214398199 | 0,42% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|1,679|201 | XS0197770901 | 0,41% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,39% |
| Obligaciones|SCOTTISH WIDOWS PLC|5,125|2015-09- | XS0230493842 | 0,37% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|0,897|2015 | XS0203470157 | 0,37% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,35% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|3,625|2022-11-2 | XS0858585051 | 0,30% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,28% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,28% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,27% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,26% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,22% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo