MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 3,02% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 2,81% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,27% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 2,17% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 2,13% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,12% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 2,04% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 1,80% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,78% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18 | FR0011345552 | 1,72% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,56% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,46% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 1,39% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 1,34% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 1,32% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,32% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,32% |
| Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10 | XS1425367494 | 1,31% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2049-10-29 | XS0203470157 | 1,31% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,28% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,125|2020-11-26 | XS1325125158 | 1,28% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,23% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,23% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,23% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,625|2019-03 | XS1049037200 | 1,20% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 1,18% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 11 24 | 1,17% | |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|1,500|2025-03- | XS1788834700 | 1,15% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,15% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,10% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,10% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,10% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 1,09% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,08% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 1,05% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01- | USF8590LAA47 | 1,02% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,01% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2166-11- | XS1614415542 | 0,98% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,96% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2022-09-29 | XS0177447983 | 0,96% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,94% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,93% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 0,92% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,90% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|9,375|2020-10-21 | XS0527624059 | 0,87% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,87% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,87% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24 | ES0813211002 | 0,86% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,84% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,84% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2049-12- | XS1346815787 | 0,81% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2025-12 | XS0205935470 | 0,81% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,79% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,78% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,78% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,77% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,77% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,76% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,71% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,71% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,69% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,69% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,68% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,67% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,65% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 0,63% |
| Obligaciones|BBVA BANCOMER SA TEX|2,562|2028-01 | USP16259AM84 | 0,62% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,60% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,59% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,59% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,58% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,57% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,56% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,53% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,53% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,51% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2027-10-24 | BE0002592708 | 0,51% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,50% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,000|2024-10-2 | BE6299156735 | 0,49% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-03-17 | IT0005163644 | 0,48% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,44% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|4,600|2022-06-16 | IT0006715426 | 0,44% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 0,43% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,41% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,39% |
| Obligaciones|ASR NEDERLAND|2,312|2027-10-19 | XS1700709683 | 0,38% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,34% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,33% |
| Obligaciones|XLIT LTD|3,250|2027-06-29 | XS1633784183 | 0,31% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,29% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,26% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,25% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,23% |
| Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05 | XS1617531063 | 0,18% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo