MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 2,92% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16 | ES0840609004 | 2,70% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,22% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 2,13% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,08% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 2,06% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 1,97% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 1,77% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 1,76% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,75% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18 | FR0011345552 | 1,67% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,56% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,45% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 1,42% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 1,37% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 1,32% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 1,31% |
| Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10 | XS1425367494 | 1,29% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 1,29% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,27% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2049-10-29 | XS0203470157 | 1,27% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,27% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,25% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,125|2020-11-26 | XS1325125158 | 1,23% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,22% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,22% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,20% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,625|2019-03 | XS1049037200 | 1,17% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 1,16% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 11 24 | 1,15% | |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|1,500|2025-03- | XS1788834700 | 1,14% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 1,13% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,13% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 1,07% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,06% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,06% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,06% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,06% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 1,04% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,01% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01- | USF8590LAA47 | 0,99% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,99% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2022-09-29 | XS0177447983 | 0,96% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,93% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,93% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,91% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 0,90% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-12-01 | ES0214974075 | 0,87% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,87% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|9,375|2020-10-21 | XS0527624059 | 0,87% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,86% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,84% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,82% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06 | PTCGDKOM0037 | 0,80% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2025-12 | XS0205935470 | 0,79% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,78% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,76% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,76% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,76% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,75% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,74% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,70% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,68% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,68% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,68% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,66% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,65% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,64% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 0,62% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,59% |
| Obligaciones|BBVA BANCOMER SA TEX|2,562|2028-01 | USP16259AM84 | 0,58% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,57% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,57% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,56% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,53% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,52% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,52% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2027-10-24 | BE0002592708 | 0,49% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,49% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,000|2024-10-2 | BE6299156735 | 0,49% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-03-17 | IT0005163644 | 0,47% |
| Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|2,687|2025-10 | XS1310962839 | 0,47% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,44% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|4,600|2022-06-16 | IT0006715426 | 0,44% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,40% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,39% |
| Obligaciones|ASR NEDERLAND|2,312|2027-10-19 | XS1700709683 | 0,37% |
| Obligaciones|AXA SA|6,772|2019-10-16 | XS0325823119 | 0,35% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,33% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,33% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|4,875|2027-02- | XS1558089261 | 0,32% |
| Obligaciones|XLIT LTD|3,250|2027-06-29 | XS1633784183 | 0,30% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,29% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,25% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,24% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,20% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo