MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,00% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05 | 2,99% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 09 | 2,19% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 2,17% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 26 | 2,15% | |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,11% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,97% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,69% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|5,750|2022-02 | CH0271428309 | 1,65% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 1,64% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,63% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,62% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,60% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 1,50% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,49% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,919|2017-04 | US05530RAB42 | 1,47% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,44% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,41% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,40% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVES|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,39% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 1,36% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|7,152|2017-12 | XS0336744650 | 1,35% |
| Obligaciones|SABADELL|6,250|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,35% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,34% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,33% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,32% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,28% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,750|2020-06-2 | XS1171914515 | 1,27% |
| Obligaciones|KBC IFIMA|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 1,24% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 1,20% |
| Obligaciones|KBC IFIMA|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,17% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|2,875|2020-09 | XS1278718686 | 1,15% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 1,13% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,500|2024-01-17 | USF8590LAA47 | 1,12% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE|5,500|2023-10-09 | AT0000A12GN0 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,905|2016-12 | ES0213790001 | 1,06% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,05% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 1,02% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 1,01% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,97% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,93% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVES|4,750|2023-10 | DE000A1YCQ29 | 0,91% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,85% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,85% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|4,375|2016-11-14 | XS0274112076 | 0,82% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,80% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,77% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,75% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|0,897|2026-10 | XS0203470157 | 0,75% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|3,231|2018-12 | USF0609NAP36 | 0,75% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,74% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,74% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,74% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-12-23 | XS0580467875 | 0,71% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,274|2049-03 | ES0214974075 | 0,70% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,70% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,67% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,500|2019-06-3 | XS0431744282 | 0,65% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CE|4,250|2027-03 | ES0371622046 | 0,65% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SER|6,625|2022-10 | XS0177600920 | 0,64% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|1,500|2022-04-01 | XS1116480697 | 0,61% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE|0,220|2016-10- | XS0137317995 | 0,59% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|4,750|2021-02 | CH0236733827 | 0,59% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|3,941|2024-11 | XS1134541306 | 0,58% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,57% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,56% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,54% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,52% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,47% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,196|2021-08 | ES0214974067 | 0,39% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,679|2019-07 | XS0197770901 | 0,39% |
| Obligaciones|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,38% |
| Obligaciones|MOODYS CORPORATION|1,750|2027-03-0 | XS1117298163 | 0,35% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|6,772|2019-10 | XS0325823119 | 0,28% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,25% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,500|2017-02 | ES0213211107 | 0,20% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,15% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo