MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|DEUTSCHE BANK S.A.E.|1,749|2013 12 24 | 6,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 4,02% | |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,85% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,82% |
| Obligaciones|CAJA DE BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,80% |
| Deposito|CITIBANK ESPAÑA|2,750|2013 08 14 | 3,62% | |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 3,37% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,30% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 3,22% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2013-07-01 | ES0000012098 | 3,13% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 3,07% |
| Deposito|BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE|3,800|2 | 3,05% | |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 3,02% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 2,97% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,97% |
| Obligaciones|SANTANDER INVESTMENT S.A.|2,875|20 | XS0541340021 | 2,87% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 2,73% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2013-09-2 | DE0003933685 | 2,58% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 2,51% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 2,42% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 2,41% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 2,17% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 2,02% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,950|2013 11 2 | 2,01% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,500|2013 12 08 | 2,01% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 1,90% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,89% |
| Deposito|CITIBANK ESPAÑA|2,750|2013 08 19 | 1,61% | |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,37% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,500|2013-11-27 | XS0630360997 | 1,23% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|4,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 1,20% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,81% |
| Obligaciones|AVIVA|4,729|2014-11-28 | XS0206511130 | 0,77% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,57% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,48% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|3,625|2017-03-0 | DE0003933941 | 0,46% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,750|2018-05-28 | XS0365303675 | 0,41% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,26% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,875|2019-1 | FR0010814434 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo