MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,230|2010-01-04 | ES00000121G2 | 5,18% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,250|2013- | XS0363669408 | 3,63% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,52% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,47% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 3,44% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,35% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 3,21% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,500|2015 | XS0159527505 | 3,18% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 3,14% |
| Obligaciones|ING VERZEKERINGEN NV|3,450|2013-09 | XS0267516911 | 3,05% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 3,03% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 3,02% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 3,02% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|5,750|201 | XS0177601811 | 3,01% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,250|2014-04 | XS0422704238 | 3,00% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|7,756|2013-05-22 | XS0365303329 | 2,95% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,047|2012-04-26 | XS0146942189 | 2,80% |
| Obligaciones|MONTE DI PASCHI|1,234|2012-11-30 | XS0236480322 | 2,67% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 2,66% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 2,65% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|6,900|2012- | XS0114165276 | 2,65% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 2,62% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|6,875|2019-10-21 | XS0458566071 | 2,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2011-09-2 | DE0003933685 | 2,53% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|1,0 | XS0267703352 | 2,51% |
| Obligaciones|NATIXIS|0,952|2012-07-06 | FR0010479527 | 2,16% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,625|2013-01 | XS0241241180 | 2,14% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,045|2013-03-01 | ES0214950141 | 2,01% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,78% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 1,71% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,375|2 | XS0282586311 | 1,54% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,010|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,39% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2013-11-12 | XS0180032103 | 1,18% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,375|2 | XS0270800815 | 1,13% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,88% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 0,87% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2013-0 | XS0246862485 | 0,83% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 0,74% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|3,625|2012-03-0 | DE0003933941 | 0,49% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,49% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 0,47% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2049-12-10 | XS0470937243 | 0,42% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,875|2019-1 | FR0010814434 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo