MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CAJA DE BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,74% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,56% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,250|2013- | XS0363669408 | 3,46% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,45% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 3,29% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|6,900|2012- | XS0114165276 | 3,19% |
| Obligaciones|ING VERZEKERINGEN NV|3,450|2013-09 | XS0267516911 | 3,11% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,09% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,500|2015 | XS0159527505 | 3,01% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 2,99% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 2,97% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,91% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 2,85% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,250|2014-04 | XS0422704238 | 2,83% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|5,750|201 | XS0177601811 | 2,83% |
| Bonos|UNICREDITO|4,875|2013-02-12 | XS0345983638 | 2,82% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 2,81% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 2,68% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 2,35% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 2,33% |
| Obligaciones|NATIXIS|0,952|2012-07-06 | FR0010479527 | 2,29% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 2,27% |
| Obligaciones|MONTE DI PASCHI|1,234|2012-11-30 | XS0236480322 | 2,23% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 2,18% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 2,13% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,625|2013-01 | XS0241241180 | 2,00% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2023-10-02 | XS0177448015 | 1,94% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0605136273 | 1,92% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 1,89% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,88% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,220|2012-04-02 | ES00000123D5 | 1,82% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,109|2013-04-20 | ES0214954135 | 1,68% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2012-04-02 | ES0L01207205 | 1,58% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2041-05-26 | XS0608392550 | 1,18% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2013-11-12 | XS0180032103 | 1,15% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|4,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 1,11% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,250|2013-02-01 | XS0586635061 | 1,11% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,750|2 | XS0245835540 | 0,92% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 0,86% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2013-0 | XS0246862485 | 0,75% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 0,74% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,70% |
| Obligaciones|AVIVA|4,729|2014-11-28 | XS0206511130 | 0,65% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,54% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|6,750|2013 | XS0364958719 | 0,54% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|3,625|2017-03-0 | DE0003933941 | 0,49% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,46% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 0,35% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,875|2019-1 | FR0010814434 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo