MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05 | 2,56% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,55% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 2,39% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,87% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,81% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,76% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,74% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2049-10-29 | FR0011345552 | 1,72% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|1,875|2026-12-2 | XS1538284230 | 1,70% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 1,54% | |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,51% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,40% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,39% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 1,39% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,36% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,32% |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 1,31% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2049-12-29 | USF0609NAP36 | 1,31% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 1,29% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2017-04-13 | ES0240609018 | 1,27% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|7,421|2017-06- | XS0307055995 | 1,24% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,20% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|6,250|2020-04 | ES0213860051 | 1,19% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 1,19% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 1,16% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,15% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,14% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,14% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,13% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 1,13% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|4,000|2023-06- | XS0867612466 | 1,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01- | XS0997333223 | 1,08% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,03% |
| Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|3,192|2017-05 | XS0296889073 | 1,01% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,250|2021-01-14 | XS1014627571 | 1,01% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 1,00% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01- | USF8590LAA47 | 1,00% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,92% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,90% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 0,88% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,87% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,82% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,81% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2017-10-29 | XS0203470157 | 0,79% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,78% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,78% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,76% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2023-05-2 | FR0010615989 | 0,74% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,72% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,72% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,70% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,70% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,68% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,67% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2049-11 | XS0205935470 | 0,67% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,65% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,64% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,64% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,63% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,63% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,61% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,60% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,59% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,59% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,56% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,54% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,250|2027-03 | ES0371622046 | 0,52% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,50% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,50% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|5,849|2017-04 | XS0295383524 | 0,49% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,48% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,48% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,47% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,46% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,41% |
| Obligaciones|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,36% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,33% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|4,875|2027-02- | XS1558089261 | 0,30% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,27% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,26% |
| Obligaciones|AXA SA|6,772|2019-10-16 | XS0325823119 | 0,25% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,21% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,21% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-05-16 | ES0213211107 | 0,14% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,13% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo