MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,390!2012-07-02 | ES00000123L8 | 5,37% |
| Obligaciones!CAJA DE BARCELONA!3,750!2013-11-05 | ES0314970163 | 3,72% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!5,368!2014-03-2 | XS0178404793 | 3,59% |
| Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!5,250!2013- | XS0363669408 | 3,51% |
| Obligaciones!GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE!4,7 | XS0184927761 | 3,37% |
| Obligaciones!ING GROEP, N.A.!0,946!2013-09-18 | XS0770193919 | 3,20% |
| Obligaciones!BANKINTER!6,375!2019-09-11 | ES0213679196 | 3,15% |
| Bonos!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!6,500!2015 | XS0159527505 | 3,08% |
| Obligaciones!ASSICURAZIONI GENERALI!6,900!2012- | XS0114165276 | 3,03% |
| Obligaciones!BANK OF AMERICA!5,125!2014-09-26 | XS0323119973 | 2,99% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,5 | XS0200985207 | 2,91% |
| Obligaciones!LLOYDS TSB GROUP PLC!6,250!2014-04 | XS0422704238 | 2,90% |
| Obligaciones!ZURICH FINANCIAL SERVICE!5,750!201 | XS0177601811 | 2,90% |
| Bonos!UNICREDITO!4,875!2013-02-12 | XS0345983638 | 2,86% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!2,8 | XS0541340021 | 2,85% |
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!11,300!2014-07 | XS0441528949 | 2,82% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!5,419!2013-11-10 | XS0179207583 | 2,76% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!7,781!2018-07-02 | FR0010638338 | 2,59% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!8,5 | XS0457228137 | 2,43% |
| Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!1,535!2016-09-2 | DE0003933685 | 2,40% |
| Obligaciones!NATIXIS!0,952!2012-07-06 | FR0010479527 | 2,39% |
| Obligaciones!BARCLAYS BANK PLC 7250!4,5 | XS0187033864 | 2,38% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,625!20 | XS0301885603 | 2,24% |
| Bonos!CITIGROUP INC!4,750!2013-11-12 | XS0180032103 | 2,19% |
| Obligaciones!MONTE DI PASCHI!1,234!2012-11-30 | XS0236480322 | 2,15% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,0 | XS0746025336 | 2,13% |
| Obligaciones!BPE FINANCIACIONES!3,625!2013-09-1 | XS0755611729 | 2,09% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!5,750!2013-05-28 | XS0365303675 | 2,06% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!3,625!2013-01 | XS0241241180 | 2,05% |
| Obligaciones!AVIVA!5,250!2023-10-02 | XS0177448015 | 1,97% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!8,250!2013-12 | XS0371612762 | 1,94% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,0 | XS0605136273 | 1,93% |
| Obligaciones!IBERCAJA!1,109!2013-04-20 | ES0214954135 | 1,37% |
| Obligaciones!MUNICH RE!6,000!2041-05-26 | XS0608392550 | 1,21% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY!4,375!2016-10-12 | XS0270800815 | 1,13% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!3,250!2013-02-01 | XS0586635061 | 1,13% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!3,750!2 | XS0245835540 | 0,94% |
| Bonos!MORGAN STANLEY!0,288!2013-03-01 | XS0245836431 | 0,89% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!5,868!2013-01-16 | XS0160850227 | 0,75% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!3,875!20 | XS0246862485 | 0,74% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!8,375!2019-10-14 | XS0456541506 | 0,63% |
| Obligaciones!AVIVA!4,729!2014-11-28 | XS0206511130 | 0,60% |
| Bonos!MERRILL LYNCH & CO. 7250!6,750! | XS0364958719 | 0,55% |
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!10,500!2014-07 | XS0441528600 | 0,51% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,1 | XS0268105821 | 0,46% |
| Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!3,625!2017-03-0 | DE0003933941 | 0,42% |
| Obligaciones!UNICREDITO!8,125!2019-12-10 | XS0470937243 | 0,33% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!7,875!2019-1 | FR0010814434 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo