MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 4,05% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,260|2010-04-06 | ES00000121O6 | 3,70% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,61% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,250|2013- | XS0363669408 | 3,56% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,54% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 3,38% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,500|2015 | XS0159527505 | 3,23% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 3,20% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 3,08% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|7,756|2013-05-22 | XS0365303329 | 3,03% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|5,750|201 | XS0177601811 | 3,03% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 3,02% |
| Obligaciones|ING VERZEKERINGEN NV|3,450|2013-09 | XS0267516911 | 3,00% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,98% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 2,98% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,250|2014-04 | XS0422704238 | 2,91% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,047|2012-04-26 | XS0146942189 | 2,85% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 2,63% |
| Obligaciones|MONTE DI PASCHI|1,234|2012-11-30 | XS0236480322 | 2,63% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|6,900|2012- | XS0114165276 | 2,60% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 2,60% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 2,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 2,57% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|6,875|2019-10-21 | XS0458566071 | 2,52% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|1,0 | XS0267703352 | 2,48% |
| Obligaciones|NATIXIS|0,952|2012-07-06 | FR0010479527 | 2,20% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,625|2013-01 | XS0241241180 | 2,11% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,92% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,045|2013-03-01 | ES0214950141 | 1,88% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 1,66% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,375|2 | XS0282586311 | 1,50% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,010|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,32% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,109|2018-04-20 | ES0214954135 | 1,24% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2013-11-12 | XS0180032103 | 1,18% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,375|2 | XS0270800815 | 1,12% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,86% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 0,85% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2013-0 | XS0246862485 | 0,82% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 0,79% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 0,51% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,48% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|3,625|2012-03-0 | DE0003933941 | 0,48% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 0,42% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,875|2019-1 | FR0010814434 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo