MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 3,90% | |
| Obligaciones|CAJA DE BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,70% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,64% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 3,45% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2013-01-02 | ES00000123P9 | 3,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,34% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 3,26% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 3,12% | |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,500|2015 | XS0159527505 | 3,10% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2013-11-12 | XS0180032103 | 3,06% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 3,04% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,04% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 3,03% |
| Deposito|BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE|3,800|2 | 2,97% | |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 2,96% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,92% |
| Obligaciones|SANTANDER INVESTMENT S.A.|2,875|20 | XS0541340021 | 2,81% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|5,750|201 | XS0177601811 | 2,81% |
| Bonos|UNICREDITO|4,875|2013-02-12 | XS0345983638 | 2,73% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2013-03-2 | DE0003933685 | 2,47% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 2,45% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 2,35% |
| Obligaciones|MONTE DI PASCHI|7,250|2015-07-10 | XS0802005529 | 2,27% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 2,09% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,625|2013-01 | XS0241241180 | 2,00% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 1,97% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,950|2013 11 2 | 1,95% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 1,87% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,85% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0605136273 | 1,85% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,39% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|4,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 1,17% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,250|2013-02-01 | XS0586635061 | 1,07% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,77% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 0,76% |
| Obligaciones|AVIVA|4,729|2014-11-28 | XS0206511130 | 0,75% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,55% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,47% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|3,625|2017-03-0 | DE0003933941 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 0,40% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,875|2019-1 | FR0010814434 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo