MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,700|2011-07-01 | ES0L01108197 | 4,01% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,70% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,63% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,250|2013- | XS0363669408 | 3,45% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,32% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 3,28% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|6,900|2012- | XS0114165276 | 3,25% |
| Obligaciones|ING VERZEKERINGEN NV|3,450|2013-09 | XS0267516911 | 3,09% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,500|2015 | XS0159527505 | 3,02% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|7,756|2013-05-22 | XS0365303329 | 3,01% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 2,95% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 2,93% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,92% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 2,90% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|5,750|201 | XS0177601811 | 2,86% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 2,81% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,250|2014-04 | XS0422704238 | 2,79% |
| Obligaciones|MONTE DI PASCHI|1,234|2012-11-30 | XS0236480322 | 2,59% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 2,53% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 2,52% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|1,0 | XS0267703352 | 2,49% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 2,47% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 2,44% |
| Obligaciones|NATIXIS|0,952|2012-07-06 | FR0010479527 | 2,27% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 2,26% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,625|2013-01 | XS0241241180 | 2,04% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2023-10-02 | XS0177448015 | 2,00% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,75% |
| Obligaciones|CAJA DE BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,73% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,109|2018-04-20 | ES0214954135 | 1,66% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|6,875|2019-10-21 | XS0458566071 | 1,53% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,045|2013-03-01 | ES0214950141 | 1,52% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2041-05-26 | XS0608392550 | 1,16% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2013-11-12 | XS0180032103 | 1,15% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,375|2 | XS0270800815 | 1,09% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,010|2011-10-17 | ES0214950166 | 1,09% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,250|2012-11 | XS0469192388 | 0,96% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 0,86% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,81% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 0,78% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2013-0 | XS0246862485 | 0,78% |
| Obligaciones|AVIVA|4,729|2014-11-28 | XS0206511130 | 0,70% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,58% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 0,50% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,47% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|3,625|2012-03-0 | DE0003933941 | 0,47% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 0,40% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,875|2019-1 | FR0010814434 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo